Üdvözöljük a wSoft Számlázó program dokumentációjában! Ez a dokumentum részletesen bemutatja a számlázó program használatát, kezelését, valamint a szoftver egyéb funkcióit.
A wSoft Számlázó program mikro-, kis- és közepes vállalkozások, egyéni vállalkozók, webáruház üzemeltetők számára készült, hálózati adatbázis kezelésére is alkalmas számlázó és készletkezelő szoftver. Ez a számlázó és készletkezelő szoftver egyszerűen használható és számos lehetőséget kínál. A wSoft Számlázó programmal rendkívül egyszerűen létrehozhat jogszabályoknak megfelelő, átlátható, többnyelvű (magyar, angol, német) számlákat, árajánlatokat, díjbekérőket és szállítóleveleket, még minimális számítástechnikai ismeretekkel is. A kiállított számlák, árajánlatok, díjbekérők és szállítólevelek később újra nyomtathatók, visszakereshetők vagy akár érvényteleníthetők. A program képes olyan adatbázisokkal is dolgozni, amelyekhez hozzáférhetünk az interneten keresztül, így szervertől függően akár felhő alapú hozzáférést is biztosít. Az adatbázis tartalmát, legyenek azok termékek, szolgáltatások vagy az ügyfelek listája, könnyedén importálhatja vagy exportálhatja bármelyik táblázatkezelővel (Pl.: Excel, OpenOffice, LibreOffice) szerkeszthető CSV formátumban. A program lehetőséget nyújt más rendszerekből (például webáruházakból) korlátlan számla, árajánlat, díjbekérő vagy szállítólevél importálására is. A könnyű használat miatt rengeteg időt és energiát spórolhat meg a wSoft Számlázó programmal. A szoftver DEMO verziója ingyenes és korlátlanul használható, de csak az aktiváló kulcs megadása után lehet érvényes bizonylatokat nyomtatni, ill. a NAV OnlineSzámla rendszerébe adatot szolgáltatni.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszerek: Windows XP (v1.61-ig), Windows 7 (SP2), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Minimum hardverkövetelmény (a fent felsorolt operációs rendszerek valamelyikét futtatni képes hardver):
Processzor: 1 GHz vagy gyorsabb, 32 vagy 64 bites
Memória: 2 GB RAM (javasolt: legalább 4 GB RAM)
Tárterület: Legalább 50 MB (a tárterület igénye az adatok mennyiségétől függ)
Perifériák: Egér, Billentyűzet, Nyomtató, Vonalkód olvasó (opcionális)
NAV adatszolgáltatás: Szélles-sávú internet kapcsolat
Nyomtatás:
A wSoft Számlázó program által készített bizonylatok, dokumentumok nyomtatása A4-es méretű lapokra történik. Az optimális nyomtatáshoz lézer nyomtatót javasolt, de a program más típusú (pdf, mátrix) nyomtatóval is kompatibilis lehet.
A szoftver megfelelő működéséhez fontos, hogy a számítógép operációs rendszere mindig a helyes, aktuális dátumot és időt mutassa. A program szakszerű használata és a rendszerkövetelményeknek való megfelelés biztosítja a szoftver hatékony működését és az adatok biztonságos kezelését.
Az alábbiakban összefoglaljuk a program főbb funkcióit
Képes korlátlan számú számla, árajánlat, díjbekérő és szállítólevél készítésére.
Lehetővé teszi számlák, árajánlatok, díjbekérők és szállítólevelek importálását más rendszerekből és webáruházakból.
Létrehozhat angol vagy német nyelvű számlákat, árajánlatokat, díjbekérőket és szállítóleveleket.
Könnyedén beilleszthető logó a számlákhoz, árajánlatokhoz, díjbekérőkhöz és szállítólevelekhez.
Lehetőség van különböző pénznemekben történő számlázásra, és az MNB árfolyam lekérdezésére mindössze egy kattintással.
Kiemelhetőek a fizetetlen számlák.
Opcionálisan be- vagy kikapcsolható a besorolási szám (vtsz/szj), az aláírás mezők, a nyomtatási példányszám, ill. az Eredeti vagy Másolat felirat (2010. szeptember 27-től a számlán nem kötelező feltüntetni).
Korlátlan mennyiségű ügyfél, termék, szolgáltatás nyilvántartása.
Termékek, szolgáltatások és ügyfelek importálása és exportálása.
Lehetőség van termékek és szolgáltatások készletkezelésére.
Hálózati adatbázis használat felár nélkül.
Automatikus adatbázis biztonsági mentés és visszatöltés lehetősége.
Kimutatások készítése termékenkénti és ügyfelenkénti eladásokról.
Opcionálisan be- vagy kikapcsolható automatikus dátum és idő ellenőrzés.
Egyedi felhasználói jogok beállítása.
Támogatja több cég (adószám) kezelését egy programon belül.
Egyszerű, felhasználóbarát telepítés és használat.
Beépített és nyomtatható (PDF) felhasználói dokumentáció.
Támogatja a NAV OnlineSzámla adatszolgáltatást és az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatást (A DEMO verzióban biztonsági okokból letiltva).
2021. január 4-től nincs szükség, miután a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 3.§ alapján hatályukat veszítették a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet számlázó bejelentésére vonatkozó pontjai (11., 13. és 21. §).
Az NGM rendelet 21. §-a alapján a 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelenteni. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését ugyancsak 2014. november 15-ig kell az adóhatósághoz bejelenteni.
Egyéb esetekben a bejelentési kötelezettséget a számlázó program rendeltetésszerű használatbavételétől, illetve használatból való kivonásától számított 30 napon belül (NGM rendelet 11. §), valamint az online számlázó szolgáltatás igénybevételének kezdetétől, illetve az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésétől számított 30 napon belül (NGM rendelet 13. §) kell teljesíteni.
A BEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK:
• Program neve: wSoft Számlázó program
• Program azonosítója: WSOFT_SZP_V1
• Fejlesztő neve: Fehér Attila - www.wsoft.hu
• Fejlesztő adószáma: 65483420-1-30
• Értékesítő neve: Fehér Attila e.v. (kivéve ha a számlán más szerepel pl.: viszonteladó)
• Értékesítő adószáma: 65483420-1-30 (kivéve ha a számlán más szerepel pl.: viszonteladó)
• Használatba vétel időpontja: Az első számla kiállításának dátuma.
Dokumentáció megőrzési kötelezettség
A wSoft Számlázó programot használó adózóknak kötelezettségük a magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint minden további kiegészítését és módosítását megőrizni, amelyek az ezen programmal kibocsátott számlákban áthárított adó összegének meghatározásához szükségesek, és ezt az elkövetkező időszakban is igazolniuk kell. Az adózók ezt az adatmegőrzési kötelezettséget az adó megállapítására való jog elévüléséig megtartják. Az adóalanyok elektronikus formában is teljesíthetik ezt a kötelezettséget.
A wSoft Számlázó programban beépített magyar nyelvű, nyomtatható felhasználói dokumentáció a főablakban az F1 billentyű megnyomásával, vagy a Start menü\Programok\Számlázó\nyomtatható kézikönyv menüpontjának kiválasztásával érhető el. Az online elérhető felhasználói dokumentáció megtalálható a https://www.wsoft.hu/content/files/wsoft-szamlazo-program-dokumentacio/ weboldalon. Ha a dokumentáció elveszik vagy megsérül, a wSoft Számlázó program felhasználói dokumentáció archívumát letölthetik innen: https://www.wsoft.hu/content/files/wsoft-szamlazo-program-dokumentacio/dokumentacio-archivum.zip
NAV adatszolgáltatás (OnlineSzámla)
A 2021. január 4-étől életbe lépett rendelet szerint az adóalanyoknak kötelezettségük adatokat szolgáltatni az adó- és vámhatóságnak a kibocsátott vagy kiállított számláikról és a számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyek tartalmazzák a termékértékesítéseket és szolgáltatásnyújtásokat. Ennek érdekében az OnlineSzámla https://onlineszamla.nav.gov.hu rendszerbe való regisztráció szükséges, mint előfeltétel a kötelezettség teljesítéséhez. A részletek a https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol oldalon érhetők el.
A regisztrációt követően kapott azonosítókat (Felhasználónév, Jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs) a programban a Törzsadatok / Beállítások -> Beállítások -> NAV adatszolg. menüpont alatt lehet beilleszteni. A wSoft Számlázó program segítségével az adatokat az OnlineSzámla rendszerébe automatikusan lehet küldeni a Bizonylatok -> Nyomtatás -> Nyomtatás és adatszolgáltatás gomb megnyomásával. A rendszer tájékoztat a beküldés sikerességéről vagy hibájáról, és hibás küldés esetén újbóli küldési lehetőséget biztosít. A beküldött adatok feldolgozása a NAV szerverén aszinkron módon történik, így az adatszolgáltatás csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a kliens sikeres feldolgozásról kap visszajelzést és nyugtaüzenetet.
Nyugtaüzenetet lekérdezése: Bizonylatok->adatexport->NAV adatexport státusz menü (Gyorsbillentyű: Shift+A) A NAV számításai szerint az aszinkron feldolgozás 30-50 másodpercet vesz igénybe, így az adatszolgáltatás beküldése után 30-50 másodperccel később kell lekérdezi. A Törzsadatok/Beállítások -> Beállítások -> NAV adatszolg. fülön a Számlafeldolgozás automatikus lekérdezése jelölőnégyzet bejelölése esetén, beküldés után automatikusan indul a számla feldolgozás eredményének a lekérdezése (sikeressége függ a NAV szerverének pillanatnyi terheltségétől).
A wSoft Számlázó program számos vizuális jelet használ a NAV adatexport folyamatának jelzésére a Bizonylatok menü alatt.
Sikertelen küldés vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén:
piros hátterű áthúzott dőlt fehér betű
Sikeresen beküldött adatszolgáltatás ABORTED 1 nyugtaüzenettel:
piros áthúzott félkövér betű
Sikeresen beküldött adatszolgáltatás SAVED, RECEIVED, PROCESSING 2 nyugtaüzenettel:
bordó félkövér betű
Sikeresen beküldött adatszolgáltatás DONE 3 nyugtaüzenettel:
normál zöld betű
Adatszolgáltatásra nem kötelezett számla:
normál fekete betű
1 ABORTED: sikertelen aszinkron feldolgozás 2 SAVED, RECEIVED, PROCESSING: aszinkron feldolgozás folyamatban 3 DONE: sikeres aszinkron feldolgozás
A wSoft Számlázó program bezárásakor ellenőrzi, hogy a szükséges adatszolgáltatás megtörtént-e, és hibaüzenetet jelenít meg, ha nem teljesült (a Törzsadatok/Beállítások->Beállítások->NAV adatszolg.->ABORTED státuszok figyelmen kívül hagyása jelölőnégyzet bejelölésével kikapcsolható az ABORTED státuszú számlák figyelmeztetése). FONTOS FIGYELMEZTETÉS: HIBÁSAN BEKÜLDÖTT VAGY ELMULASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN A NAV BÍRSÁGOT SZABHAT KI!
A wSoft Számlázó program az adószám/közösségi adószám mezőbe írt adatok vizsgálatából dönti el a vevő típusát, így az automatikus adatszolgáltatást is ennek megfelelően teljesíti:
Az adószám mezőbe írt érvényes magyar adószám (adószám színe zöldre változik): A vevő belföldi ÁFA alany.
Az adószám mezőbe írt érvénytelen magyar adószám (adószám színe pirosra változik): A vevő Európai Közösségen kívüli, ún. harmadik országbeli adóalany.
Kizárólag a közösségi adószám van kitöltve (a közösségi adószám színe zöldre változik): A vevő Európai Közösségen belüli adóalany.
Nincs kitöltve az adószám/közösségi adószám: A vevő magánszemély.
A wSoft Számlázó program lehetőséget nyújt az adatszolgáltatás teljes kommunikációjának megtekintésére is a Bizonylatok -> Adatexport -> NAV adatexport log menüpont alatt. FONTOS: A Számlázó program fejlesztője nem vállal felelősséget hibásan beküldött vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén. Az adózó felelős az adatszolgáltatás pontos és időben történő teljesítéséért.
wSoft Számlázó program telepítése / frissítése / eltávolítása
Telepítés:
Látogasson el a wsoft.hu weboldalra, és töltse le a wSoft Számlázó program legfrissebb telepítőjét.
A letöltött "wsoft-szamlazo-telepito.exe" állományt futtassa a telepítés megkezdéséhez.
Fogadja el a licencszerződést, majd a telepítő kérni fogja a program telepítési helyét és rákérdez az asztali parancsikon létrehozására. Alapértelmezés szerint a program a "C:\Program Files\szamlazo" könyvtárba települ. A "Start menü\Programok" alatt egy "Számlázó" könyvtárat hoz létre, amely tartalmazza a program indító, eltávolító és a nyomtatható dokumentáció menüpontjait. Alapesetben az asztalon is megjelenik az indító ikon. Az adatbázisok alapértelmezetten a "C:\ProgramData\szamlazo" rejtett könyvtárba települnek.
Frissítés:
Ha a számítógépén már telepítve van a wSoft Számlázó program, akkor a telepítés frissítésként működik.
A frissítés során az adatok megmaradnak, de a program az új verzióra frissül.
FONTOS! Mielőtt a programot frissíti, mindenképpen készítsen adatbázis mentést!
Eltávolítás:
A program eltávolítása a "Start menü\Számlázó" menüpont alatt található "program eltávolítás" ikonjával indítható.
Az eltávolító az adatbázisokat csak felhasználói jóváhagyás után fogja törölni.
A program eltávolítása során az adatbázis mentéseket nem fogja törölni.
FONTOS! Mielőtt a programot eltávolítja, mindenképpen készítsen adatbázis mentést!
wSoft Számlázó program áttelepítése gépcsere esetén
Az adatbázis mentése és visszaállítása a gépcsere esetén lehetővé teszi, hogy az új gépen is az előző gépen lévő adatokkal folytathassuk a munkát a wSoft Számlázó programban.
Régi gépen adatbázis mentése: Először a régi gépen található wSoft Számlázó program adatbázisának mentését kell elvégezni. Ezt a programban a "Törzsadatok / Beállítások" menüpont alatt található "Adatbázis mentés" gombbal tehetjük meg.
Új gépen telepítés: Az új gépre először töltsük le és telepítsük fel a wSoft Számlázó programot az előző részben leírtak szerint.
Szoftver aktiváló kulcs beillesztése: A telepítés után az új gépen nyissuk meg a wSoft Számlázó programot, és a "Törzsadatok / Beállítások" menüpont alatt található "Program aktiválás" gomb megnyomása után megjelenő ablakba illesszük be az aktiváló kulcsot. Ez lehetőséget biztosít majd a teljes funkcionalitás használatára.
Adatbázis visszaállítása: Az új gépen az adatbázis visszaállítására is szükség van, hogy a régi gépen mentett adatok az új gépen is használhatóak legyenek. Ezt a "Törzsadatok / Beállítások" menüpont alatt található "Adatbázis visszaállítás" gombbal tehetjük meg. A visszaállításhoz válasszuk ki a korábban mentett adatbázis fájlt, majd erősítsük meg a visszaállítást.
wSoft Számlázó program hálózatos telepítése (Windows környezetben)
A wSoft Számlázó program hálózaton keresztül is üzemeltető, így lehetőség van több felhasználó egyidejű párhuzamos kiszolgálására. Egyszerűbb hálózat esetén nem szükséges különleges szaktudás. Azonban, összetett hálózati környezetek esetén érdemes rendszergazdára bízni, aki tudja konfigurálni a hálózatot és beállítani a megfelelő jogosultságokat. Videó segítség: https://www.youtube.com/@wsoft/playlists oldalon található. Az alábbiakban részletesen olvashatóak a telepítés lépései.
Válasszuk ki az adatokat tároló, mindig elérhető kiszolgáló számítógépet (szerver), ahol az adatbázis tárolva lesz.
Töltse le és telepítse a Firebird adatbázis szerver programot az adatbázis kiszolgáló számítógépre. Ajánlott ugyanazt a Firebird verziót telepíteni, amit a wSoft Számlázó program használ (Alapértelmezett verzió: 2.5.9.27139). Letöltés: https://firebirdsql.org/en/firebird-2-5/
A kiszolgáló gépen futtassa a letöltött állományt, telepítsük a Firebird "Szuper-szerver" változatát, célszerű ezt választani, hogy a Firebird szerver szolgáltatásként fusson, és hogy automatikusan induljon. (A Windows Vezérlőpult Felügyeleti eszközök Szolgáltatások ablakban lehet ellenőrizni, hogy az adatbázis szolgáltatás valóban fut-e)
A Firebird adatbázis motorban a "SYSDBA" felhasználó egy kiváltságos minden joggal rendelkező felhasználó, és alapértelmezett jelszava minden esetben: "masterkey". Mindenképpen változtassa meg a "SYSDBA" jelszavát biztonsági okokból. Ehhez a Windows parancssorban a Firebird "bin" könyvtárában adjuk ki a következő parancsot: gsec -database [szervernév:security adatbázis elérésiútja] -user sysdba -pass masterkey -mo sysdba -pw [ujjelszo] példa: gsec -database localhost:"C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\security2.fdb" -user sysdba -password masterkey -mo sysdba -pw jElSzO12
Engedélyezze a szerveren a 3050 számú portot a tűzfalban, hogy a wSoft Számlázó program kommunikálni tudjon a Firebird adatbázissal (Windows tűzfal esetén a következő parancs futtatásával: netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird SQL" dir=in action=allow protocol=TCP localport=3050). Szükség esetén a port nyitottságát a tcping.exe programmal lehet ellenőrizni (letöltés: https://www.elifulkerson.com/projects/tcping.php)
Másolja át az adatbázisfájlt a szerverre az előző telepített helyről vagy telepítse a wSoft Számlázó programot a szerverre is, így az adatbázis fájl automatikusan a megfelelő helyre kerül. Az adatbázisok alapértelmezetten a C:\ProgramData\szamlazo\ rejtett könyvtárban érhetőek el.
A wSoft Számlázó program beállítása során (Beállítások->Program működés) válassza ki a hálózati adatbázist és adja meg a kiszolgáló IP-címét, valamint az adatbázishoz való hozzáféréshez szükséges felhasználói nevet és jelszót (fontos, hogy a "SYSDBA" felhasználó jelszavát változtassuk meg). Adja meg a szerveren lévő adatbázis elérési útját és az adatbázis mentési könyvtár helyét.
A beállítások mentése és a program újraindítása után a wSoft Számlázó program kapcsolódni fog az adatbázis kiszolgálóhoz, és megjelennek az adatok.
Amennyiben segítségre van szüksége az adatbázis kapcsolat beállításában, térítési díj ellenében vállaljuk. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért.
Általános tudnivalók
Fontos tudni, hogy a DEMO verzió használata csak bemutatási célokra szolgál, és az éles környezetben való használatra a megfelelő Szoftver aktiváló kulcs szükséges. A program megfelelő működése érdekében a felhasználótól bizonyos felelősségteljes lépések és beállítások elvégzése is elvárható.
DEMO üzemmód: A wSoft Számlázó program új telepítése után DEMO üzemmódban indul, ami egy bemutató üzemmód, ahol a legtöbb funkció elérhető és kipróbálható. A kinyomtatott bizonylatokon azonban mindig "ÉRVÉNYTELEN" felirat szerepel. A DEMO üzemmód megszüntetéséhez szükség van egy Szoftver aktiváló kulcsra, melyet a wsoft.hu oldalon lehet beszerezni.
Szoftver aktiváló kulcs: A Szoftver aktiváló kulcs beszerzése egyszerűen elvégezhető a Törzsadatok / Beállítások menüpontban található "Program aktiválása" gomb segítségével. Ezt követően az ablak bal alsó sarkában lévő "Online megrendelő" gombra kattintva, vagy a wsoft.hu honlapján való látogatással kezdeményezhető. A wSoft Számlázó program lehetővé teszi a korlátlan számú adószám kezelését. Ha több aktiváló kulcsot illesztünk be a Törzsadatok / Beállítások->Program aktiválása ablakban, a program indítás előtt lehetőségünk van kiválasztani a kívánt adószámot. Minden adószámhoz tartozó adat külön adatbázisban kerül tárolásra.
Használati segítség: A programban található vezérlő gombok, szövegbeviteli mezők és táblázatok mindegyike súgóval van ellátva, ami az egérmutató adott vezérlő fölé mozgatásával aktiválható. A táblázatokon való dupla kattintással pedig az adott sor szerkesztési ablaka jelenik meg. Az állapotsor jobb oldalán megjelenik a verzió információ, ami zöld színű, ha az aktuális verzió van telepítve, és piros színű, ha elérhető egy újabb verzió.
Billentyűvezérlés, rendezés: A szoftver bizonyos funkciói nem csak egérrel, hanem billentyűzetről is vezérelhetőek. A táblázatokban a rendezéshez elegendő a fejlécére kattintani, és a szövegbeviteli mező segítségével kereshetünk a táblázat sorai között.
Dátumkezelés: A program technikailag az operációs rendszer óráját veszi figyelembe az aktuális dátum és idő meghatározásához. Fontos, hogy az operációs rendszer mindig helyes, aktuális napi dátumot mutasson, mivel a dátum visszaállítása nem jogszerű és hibákat okozhat a programban. Program elindításakor opcionálisan ellenőrizhető a számítógép pontos dátum és idő beállítása a hivatalos időszinkronizálási portál (ntp.org) segítségével.
Felelősség és garancia: A wSoft Számlázó programmal kiállított bizonylatokért a bizonylat készítője a felelős. A fejlesztő nem vállal felelősséget sem a helyes vagy helytelen használatából eredő károkért, sem a bizonylatok tartalmáért és helyességéért. A program használata minimális számítástechnikai tudást igényel, a felhasználókról feltételezzük, hogy rendelkeznek ezzel a tudással.
Bizonylatok kezelése a wSoft Számlázó programban
A wSoft Számlázó program "Bizonylatok" menüpontja lehetővé teszi a már felvitt vagy szerkesztés alatt lévő (még nem nyomtatott) számlák, árajánlatok, díjbekérők és szállítólevelek gyors áttekintését és kezelését. Az ablak bal felső sarkában található beviteli mezőbe kulcsszavakat írhatunk, amelyekkel könnyedén kereshetünk a táblázatban (sorszámra, ügyfél névre vagy a tárgyra). A táblázat fejlécére kattintva rendezhetjük az adatokat. Az adott bizonylat adatait a táblázaton dupla kattintással vagy a "szerkesztés" gomb megnyomásával szerkeszthetjük, ha már nyomtatva volt, a nyomtatási kép jelenik meg. Az adatok frissítésére az F5 billentyűt használhatjuk (különösen hasznos hálózati adatbázis használatakor). A kereső mező mellett található eszköztárban található vezérlő gombokkal és a táblázaton jobb-egérgomb megnyomása után megjelenő menü segítségével új bizonylatokat hozhatunk létre, nyomtathatunk, másolhatunk, szerkeszthetünk lezáratlan bizonylatokat, vagy lehetőségünk van a bizonylat érvénytelenítésre. A táblázatban a fizetési határidő oszlopban piros aláhúzás jelzi a lejárt fizetési határidővel rendelkező, még nem fizetett bizonylatokat. Amennyiben bejelentkezés használatát engedélyeztük, a vezérlő gombok aktivitása a bejelentkezett felhasználó jogosultságaitól függ. Például, ha egy számla még nem volt nyomtatva, de a bejelentkezett felhasználónak nincs törlési jogosultsága, a törlés gomb inaktív lesz. A "Bizonylatok" menüpont egyszerűen használható és áttekinthető, így segít a hatékony munkavégzésben.
A wSoft Számlázó program a Bizonylatok menüpontban található táblázatban a számla sorszám oszlopában különböző színekkel jelzi a NAV adatexport folyamatát:
Sikertelen küldés vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén:
piros hátterű áthúzott dőlt fehér betű
Sikeresen beküldött adatszolgáltatás ABORTED 1 nyugtaüzenettel:
piros áthúzott félkövér betű
Sikeresen beküldött adatszolgáltatás SAVED, RECEIVED, PROCESSING 2 nyugtaüzenettel:
bordó félkövér betű
Sikeresen beküldött adatszolgáltatás DONE 3 nyugtaüzenettel:
normál zöld betű
Adatszolgáltatásra nem kötelezett számla:
normál fekete betű
1 ABORTED: sikertelen aszinkron feldolgozás 2 SAVED, RECEIVED, PROCESSING: aszinkron feldolgozás folyamatban 3 DONE: sikeres aszinkron feldolgozás
Műveletek
Új bizonylat készítése
Új számla készítése Új árajánlat készítése Új díjbekérő készítése Új szállítólevél készítése
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás NAV adatszolgáltatás NAV adatszolgáltatás státusz (gyorsbillentyű: Shift+A) NAV adatszolgáltatás log NAV Tranzakció azonosító frissítés
Bizonylat típusa szerinti szűrés (lista nézet)
Új számla készítése
Új számla létrehozásához az Új bizonylat->Számla gomb megnyomása után megnyílik egy ablak, ahol elkezdhetjük felvenni a bizonylat adatait. A számla kiállításához 4 adatcsoportot kell kötelezően kitöltenünk, amíg minden kötelező adat nincs megadva a bizonylat mentéséhez szükséges Ok gomb inaktív. A bizonylat adatainak mentéséhez használhatjuk a "Ok" gombot, a "Mégse" gomb segítségével zárhatjuk be az ablakot mentés nélkül. Az ablak alján található bizonylat sablon lenyíló menüből kiválasztható az alapértelmezettől eltérő nyomtatási sablon, illetve itt lehet az Angol vagy Német, nyelvű fordítást is kiválasztani. Ezekkel a lépésekkel könnyedén tud új számlát, árajánlatot, díjbekérőt és szállítólevelet készíteni a wSoft Számlázó programban.
Kibocsátó adatainak megadása:
Kibocsátó adatok helye: Menjen a "Beállítások" menüpontba, majd válassza ki a "Kibocsátó" fület, hogy megadja a kibocsátó adatait.
Kötelező adatok: Fontos, hogy minden kötelező adatot megadjon. Ezek a kötelező adatok a kibocsátó neve, címe és adószáma.
Bankszámlaszám megadása: Ha rendelkezik bankszámlaszámmal, ajánlott megadni, mivel ez segít az ügyfeleknek a fizetések kényelmes elrendezésében.
Cím adatok részletezően: A cím adatainak részletesen történő megadása szükséges. Ide tartozik az irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint és ajtó.
Kibocsátó adószáma: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kibocsátó adószáma az aktiválókulcs igénylésekor megadott adószám lesz, és ez az adószám fog megjelenni a kibocsátott számlákon. Ezért nagyon fontos, hogy helyes és pontos adatokat adjon meg.
Vevő adatainak megadása:
Vevő nevének és címének megadása: Kötelező kitölteni a vevő nevét és címét. A cím részében szükséges az irányítószám megadása, ami alapján a település automatikusan kitöltődik. A vevőadatoknál is szükséges az irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint és ajtó bontásban való megadása.
Vevő kiválasztása a már meglévő vevők közül: Ha már szerepelnek ügyfelei az adatbázisban, akkor a [...] gombot használhatja a listájuk megtekintéséhez. Innen választhatja ki az adott vevőt. A kiválasztott vevőt egyszerűen hozzárendelheti a számlához, ha duplán rákattint a nevére a listában.
Vevő adatok begépelése: Ha adatait kézzel szeretné megadni, akkor a megfelelő mezőbe gépelheti be azokat.
Vevő adatok mentése: Az új vevőadatok megadása után ne felejtse el menteni a változásokat a "Mentés" gombbal. Ha már létező ügyfél adatait módosítja, akkor az új adatok felülírják a régieket.
Opcionális adatok: Választhatja, hogy hozzáad más információkat is. Például, megadhatja a postázási címet, magyarországi adószámot, közösségi adószámot, csoport adószámot és bankszámlaszámot. Az ilyen adatokat az "Egyéb adatok" fülön adhatja meg. Fontos, hogy az adószámokat megfelelő formátumban adják meg. Ha az adószámok helyes formátumban vannak, akkor a betűk színe zöldre változik, ellenkező esetben pirosra. A wSoft Számlázó program az adószám, közösségi adószám vagy csoport adószám mezőbe írt adatok vizsgálatából dönti el a vevő típusát, így az automatikus adatszolgáltatást is ennek megfelelően teljesíti.
Számla fejléc adatainak megadása:
Fizetési mód kiválasztása: Válassza ki a fizetési módot a legördülő menüből. Ha szükséges, hozzá is adhat új fizetési módokat vagy szerkesztheti és törölheti azokat a "Törzsadatok / Beállítások->Fizetési módok" oldalon. Amikor kiválaszt egy fizetési módot, néhány fontos mező automatikusan kitöltődik a beállított alapértékek alapján, például a kerekítés összege 5 forintra, a fizetve, a teljesítés dátuma, valamint a fizetési határidő. Ezeket az automatikus értékeket természetesen később módosíthatja, ha szükséges.
Számla kelte: Ez a mező nem módosítható, automatikusan az operációs rendszer dátumát veszi figyelembe.
Teljesítés dátuma: Amikor kiválasztja a fizetési módot, automatikusan kitöltődik a teljesítés dátuma. Azonban ha szeretné, manuálisan is beállíthatja a kívánt teljesítés dátumot.
Fizetési határidő: Hasonlóan a teljesítés dátumhoz, a fizetési határidő is automatikusan kitöltődik a fizetési mód kiválasztásakor. De ha szükséges, itt is manuálisan módosíthatja a fizetési határidőt.
Pénznem kiválasztása: Válassza ki, hogy milyen pénznemben kívánja kibocsátani a számlát a legördülő menüből. Amikor kiválaszt egy pénznemet, az árfolyam mező automatikusan kitöltődik az alapértelmezett árfolyam értékével. Természetesen itt is lehetősége van a manuális módosításra, ha más árfolyamot szeretne alkalmazni.
Tárgy mező: Ebben a mezőben opcionálisan adhat meg bármilyen információt a számla tárgyával kapcsolatban. Ezt a mezőt szabadon kitöltheti, ha szeretne további információt hozzáadni a számlához.
Számla tételek felvitele:
Számlatételek kezelése: Az ablak alján található táblázat feletti gombokkal egyszerűen kezelheti a számlatételeket, újat vehet fel, szerkeszthet, vagy törölhet.
Új tétel hozzáadása: Az "Új tétel" gomb segítségével adhat hozzá új tételt a számlához.
Tétel részletek: Az új tétel ablakban adja meg a tétel részleteit, vagy válassza ki a már meglévő tételek közül az egyiket a listából. Megadhatja a cikkszámot, mennyiséget, ÁFA kulcsot, valamint a nettó vagy bruttó árat a tételhez.
Kedvezmény és megjegyzés: Itt van lehetősége kedvezmény hozzárendelésére (egyedi ár vagy százalék a listaárból), valamint megjegyzés hozzáadására a tételhez.
Közvetített szolgáltatás: Jelölje meg, ha a tétel egy közvetített szolgáltatást reprezentál.
Adattörlő kód: Jelölje meg, ha a tétel tartós adathordozó eszköz (az adattörlő kódok a "Törzsadatok / Beállítások->Adattörlő kódok" oldalon importálhatóak).
Az új árajánlat, díjbekérő és szállítólevél készítése hasonlóan történik, azonban az elnevezések változhatnak a dokumentum típusától függően. Ezek létrehozásához egyszerűen válassza ki a megfelelő menüpontot, majd kövesse az ott található gomb utasításait.
Új számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél készítése másolással (gyorsbillentyű: M)
A wSoft Számlázó programban lehetősége van másolással létrehozni új számlát, árajánlatot, díjbekérőt vagy szállítólevelet. Ehhez követnie kell az alábbi lépéseket: Válassza ki a táblázatban található tételek közül azt a számlát, árajánlatot, díjbekérőt vagy szállítólevelet, amelyet másolni szeretne. Ezután használhatja a másolás gombot, vagy egyszerűen nyomja le a [M] billentyűt. A másolás után megjelenik egy ablak, amelyben láthatja a kiválasztott bizonylat részleteit. Amennyiben minden szükséges adatot beállított az új bizonylat számára, kattintson az "Ok" gombra. Az adatokkal megtöltött új számla, árajánlat, díjbekérő vagy szállítólevél ekkor mentésre kerül. Ha mégsem szeretné menteni az új bizonylatot, kattintson a "Mégse" gombra, és az ablak bezáródik mentés nélkül. A másolás gomb mellett található lefelé mutató kis nyílra kattintva választhatja ki az új bizonylat típusát a lenyíló listából. Ezzel bármilyen bizonylatot másolhat másik bizonylatként. Ez a funkció rendkívül hasznos, mivel lehetővé teszi a már meglévő bizonylatok alapján az újak gyors létrehozását, amikor az adatok nagyrészt azonosak vagy hasonlóak.
A wSoft Számlázó programban lehetősége van már létrehozott, de még nem nyomtatott számlát, árajánlatot, díjbekérőt vagy szállítólevelet szerkeszteni. Ehhez követnie kell az alábbi lépéseket: Válassza ki a táblázatban található tételek közül azt a számlát, árajánlatot, díjbekérőt vagy szállítólevelet, amelyet szerkeszteni kíván. Ezután használhatja a szerkesztés gombot, vagy egyszerűen nyomja le az [S] billentyűt. A szerkesztés után megjelenik egy ablak, amelyben lehetősége van módosítani a kívánt adatokat. Amennyiben elvégezte a szükséges változtatásokat, kattintson az "Ok" gombra, hogy mentse a módosításokat. Ha mégsem szeretné menteni a változtatásokat, kattintson a "Mégse" gombra, és az ablak bezáródik mentés nélkül. Fontos megjegyezni, hogy már egyszer kinyomtatott számlát, árajánlatot, díjbekérőt vagy szállítólevelet nem lehet szerkeszteni. Ezen dokumentumok tartalmát csak a nyomtatás előtt tudja változtatni, miután megtörtént a nyomtatás, a dokumentum nem módosítható. Ez a funkció lehetővé teszi az adatok gyors és egyszerű módosítását, ha még nem jutott el a dokumentum nyomtatási folyamatához.
A wSoft Számlázó programban lehetősége van olyan még nem nyomtatott számlát, árajánlatot, díjbekérőt vagy szállítólevelet törölni, amelyet már nem kíván megőrizni. Ehhez követnie kell az alábbi lépéseket: Válassza ki a táblázatban található tételek közül azt a még nyomtatatlan számlát, árajánlatot, díjbekérőt vagy szállítólevelet, amelyet törölni kíván. Ezután használhatja a törlés gombot, vagy egyszerűen nyomja le az [Shift+T] billentyű kombinációt. A törlés megerősítéséhez kövesse az ablakban megjelenő utasításokat. Miután a törlést megerősítette, a kiválasztott még nyomtatatlan számla, árajánlat, díjbekérő vagy szállítólevél véglegesen törlődni fog, és már nem lesz visszaállítható. Fontos megjegyezni, hogy csak a még nem nyomtatott dokumentumokat lehet törölni ezen módon. A már kinyomtatott dokumentumok tartalmát nem lehet módosítani vagy törölni a programból.
wSoft Számlázó programban, a következő lépésekkel lehet nyomtatni vagy lezárni egy bizonylatot: Válassza ki a táblázatban található tételek közül azt a számlát, árajánlatot, díjbekérőt vagy szállítólevelet, amit nyomtatni vagy lezárni szeretne. Ezután használhatja a nyomtatás gombot, vagy egyszerűen nyomja le az [Ctrl+P] billentyű kombinációt.
Amennyiben a kiválasztott dokumentum még nem került kinyomtatásra, megjelenik az előzőleg összeállított számla, árajánlat, díjbekérő vagy szállítólevél nyomtatási képe, amelyen látható az "eredeti" felirat és a példányszám (a megjelenítésük kikapcsolható a Beállítások->Nyomtatás / Kerekítés oldalon, 2010. szeptember 27-től a számlán nem kötelező feltüntetni). Az ablak tetején megadhatjuk, hogy melyik nyomtatóval és hány példányban szeretnénk kinyomtatni a dokumentumot a "Nyomtatás" vagy számlák esetében a "Nyomtatás és adatszolgáltatás" gomb megnyomása után. A dokumentum sorszáma csak akkor kerül mentésre, ha a nyomtatás megtörtént, így a nyomtatási képen "Sorszám: előnézet" felirat jelenik meg. Nyomtatás után a dokumentumokat kizárólag érvényteleníteni lehet, módosításuk vagy törlésük többé nem lehetséges.
Ha már nyomtatott dokumentumot választunk ki, és szeretnénk újra kinyomtatni, megjelenik a dokumentum nyomtatási képe, amelyen látható az "másolat" felirat és a példányszám (a megjelenítésük kikapcsolható a Beállítások->Nyomtatás / Kerekítés oldalon, 2010. szeptember 27-től a számlán nem kötelező feltüntetni), az ablak tetején itt is kiválaszthatjuk, hogy hány példányban és melyik nyomtatóval szeretnénk kinyomtatni a dokumentumot a "Nyomtatás" gomb megnyomása után.
Fontos megjegyezni, hogy NAV adatszolgáltatásra kötelezett számlák esetén, mielőtt a nyomtatási kép megjelenne, lefut egy offline ellenőrzés. Ez ellenőrzi a NAV adatszolgáltatási állományt, majd tájékoztat az állomány helyességéről és esetleges hibáiról. A nyomtatási képen megjelenő "Nyomtatás és adatszolgáltatás" gomb csak akkor lesz aktív, ha az adatszolgáltatás hibátlan. Az adatszolgáltatás után a beküldött számlák feldolgozása aszinkron módon történik a NAV szerverén. Fontos megjegyezni, hogy hibásan beküldött vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén a NAV bírságot szabhat ki. Az adatszolgáltatás a számla kibocsátójának kötelessége, a fejlesztő semmilyen felelősséget nem vállal hibásan beküldött vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén.
A wSoft Számlázó programban lehetősége van már kinyomtatott és érvényessé vált számlát, árajánlatot, díjbekérőt vagy szállítólevelet érvényteleníteni. Ehhez követnie kell az alábbi lépéseket: Válassza ki a táblázatban lévő tételek közül azt a dokumentumot, amelyet érvényteleníteni kíván. Ezután használja az "stornó" gombot, vagy egyszerűen üsse le az [Shift+E] billentyű kombinációt. Ezután egy ablak jelenik meg, ahol szükség lesz a kötelező adatok megadására az érvénytelenítéshez, adja meg az adatokat, majd nyomja meg az "Ok" gombot a mentéshez. Ezzel az eredeti dokumentummal mindenben megegyező, de fordított előjellel rendelkező érvénytelenítő dokumentum kerül létrehozásra. Ha a mentés helyett a "Mégse" gombot választja, az ablak mentés nélkül bezárul. Fontos tudni, hogy az érvénytelenítés csak a már kinyomtatott és érvényes dokumentumokra vonatkozik. A még nem kinyomtatott érvénytelenítő dokumentumok törlése megengedett. Az érvénytelenítés segítségével az eredeti dokumentum megőrzésére van lehetőség, és egy ellenkező előjellel rendelkező érvénytelenítő dokumentumot hozhat létre a programban.
Amikor a táblázatban a fizetési határidő oszlopban piros aláhúzott dátumok jelennek meg, ez azt jelzi, hogy a számla, árajánlat, díjbekérő vagy szállítólevél még nem lett kifizetve, de a fizetési határidő már lejárt. Ha a kifizetést szeretné jelölni, válassza ki a táblázatban az adott számlát, árajánlatot, díjbekérőt vagy szállítólevelet. Ezt követően nyomja meg a "fizetve" gombot, vagy egyszerűen üsse le az [F] billentyűt. Ezután a program kéri a művelet megerősítését. Ha megerősíti a műveletet, a kijelölt dokumentumot fizetetté teszi, és ez látható lesz a táblázatban. Fontos tudni, hogy a már kinyomtatott és fizetetté tett dokumentumok később nem tehetők újra fizetetlenné. Ezzel az eljárással az Ön által kifizetett dokumentumokat lehet nyomon követni és megjelölni a táblázatban.
Számlák | árajánlatok | díjbekérők | szállítólevelek importálása XML fájlból
A wSoft Számlázó programban lehetősége van számlát, árajánlatot, díjbekérőt vagy szállítólevelet importálni XML formátumból. Ehhez követnie kell az alábbi lépéseket: A "Import" gomb egyszeri megnyomásával indítsa el az importálási folyamatot. Ezt követően megjelenik a tallózás ablak, ahol kiválaszthatja az importálni kívánt XML fájlt. Fontos, hogy az XML fájl UTF-8 kódolású legyen és XML kiterjesztéssel rendelkezzen. Miután kiválasztotta a fájlt, nyomja meg a "Megnyitás" gombot, hogy az XML fájl tartalma importálásra kerüljön, és az adatok megjelenjenek a táblázatban. Alternatív megoldás, ha az XML fájl tartalma a Windows vágólapra van másolva (Ctrl+C), akkor a tallózás ablak helyett az importálás automatikusan megtörténik, és az XML fájlban tárolt adatok megjelennek a táblázatban. Fontos tudni, hogy a vágólap tartalma a sikeres importálás után automatikusan törlődik. Emlékeztetőül, az XML fájl készítése komplex feladat lehet, ezért ajánlott szakember segítségét kérni. A megfelelő mezősorrend és a tartalom kis- és nagybetű érzékenysége kulcsfontosságú a sikeres importáláshoz. Tipp: Amennyiben a dokumentációban megtalálható adatokat szeretné használni, kimásolhatja (Ctrl+C), majd elmentheti XML fájlként vagy a Windows vágólapról importálhatja.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BIZONYLATOK>
<BIZONYLAT> <!-- bizonylat bármennyi lehet (kötelező) -->
<BIZONYLATTIPUS>szamla</BIZONYLATTIPUS> <!-- bizonylat típusa: szamla dijbekero szallito arajanlat (kötelező) -->
<UGYFELNEV>Teszt Név</UGYFELNEV> <!-- ügyfél név (kötelező) -->
<UGYFELORSZAG>Magyarország [HU]</UGYFELORSZAG> <!-- ügyfél ország és ISO kód (alap értéke: Magyarország [HU]) -->
<UGYFELIRSZ>1111</UGYFELIRSZ> <!-- ügyfél irányítószám (kötelező) -->
<UGYFELTELEPULES>Tesztváros</UGYFELTELEPULES> <!-- ügyfél teleülés (kötelező) -->
<UGYFELKOZTERULET>Teszt</UGYFELKOZTERULET> <!-- ügyfél közterület (kötelező) -->
<UGYFELKOZTERULETJELLEGE>tér</UGYFELKOZTERULETJELLEGE> <!-- ügyfél közterület jellege (nem kötelező) -->
<UGYFELHAZSZAM>1</UGYFELHAZSZAM> <!-- ügyfél házszám (nem kötelező) -->
<UGYFELEPULET></UGYFELEPULET> <!-- ügyfél épület (nem kötelező) -->
<UGYFELLEPCSOHAZ></UGYFELLEPCSOHAZ> <!-- ügyfél lépcsőház (nem kötelező) -->
<UGYFELSZINT></UGYFELSZINT> <!-- ügyfél szint (nem kötelező) -->
<UGYFELAJTO></UGYFELAJTO> <!-- ügyfél ajtó (nem kötelező) -->
<UGYFELBANKNEV>Teszt Bank</UGYFELBANKNEV> <!-- ügyfél számlavezető bank neve (nem kötelező) -->
<UGYFELBANKSZAMLASZAM>00000000-00000000-00000000</UGYFELBANKSZAMLASZAM> <!-- ügyfél bankszámlaszám (nem kötelező) -->
<UGYFELSWIFT>XXXX-XX-XX</UGYFELSWIFT> <!-- ügyfél SWIFT-kód a bankok azonosítására szolgáló kód (nem kötelező) -->
<UGYFELIBAN>XX00000000000000000000000000</UGYFELIBAN> <!-- ügyfél IBAN nemzetközi bankszámlaszám (nem kötelező) -->
<UGYFELKOZOSSEGIADOSZAM>HU00000000</UGYFELKOZOSSEGIADOSZAM> <!-- ügyfél közösségi adószám (nem kötelező) -->
<UGYFELCSOPORTADOSZAM>00000000-0-00</UGYFELCSOPORTADOSZAM> <!-- ügyfél csoport adószám (nem kötelező) -->
<UGYFELADOSZAM>00000000-0-00</UGYFELADOSZAM> <!-- ügyfél adószám (nem kötelező) -->
<UGYFELPOSTAUA>-1</UGYFELPOSTAUA> <!-- ügyfél adatok megegyeznek a postázásival hamis=0 igaz=-1 (kötelező) -->
<POSTANEV></POSTANEV> <!-- postázási név (nem kötelező) -->
<POSTAORSZAG></POSTAORSZAG> <!-- postázási ország (ha nincs megadva értéke: Magyarország) (nem kötelező) -->
<POSTAIRSZ></POSTAIRSZ> <!-- postázási irányítószám (nem kötelező) -->
<POSTATELEPULES></POSTATELEPULES> <!-- postázási teleülés (nem kötelező) -->
<POSTACIM></POSTACIM> <!-- postázási cím (nem kötelező) -->
<FIZETESMODID>1</FIZETESMODID> <!--fizetési mód azonosító: szám (kötelező) (Törzsadatok/Beállítások->Fizetési módok) -->
<TELJESITESDATUM>2012-01-01</TELJESITESDATUM> <!-- teljesítés dátuma (kötelező) -->
<FIZETESIHATARIDO>2012-01-01</FIZETESIHATARIDO> <!-- fizetési határidő (kötelező) -->
<FIZETVE>-1</FIZETVE> <!-- fizetve hamis=0 igaz=-1 (kötelező) -->
<BIZONYLATLABSZOVEG>Köszönjük.</BIZONYLATLABSZOVEG> <!-- a bizonylat alján megjelenő szöveg (nem kötelező) -->
<PENZNEMID>1</PENZNEMID> <!-- pénznem azonosító értéke: egész szám (kötelező) (Törzsadatok / Beállítások-Pénznemek) -->
<MEGJEGYZES>Tárgy: teszt import</MEGJEGYZES> <!-- megjegyzés (nem kötelező) -->
<BESOROLASISZAMLATSZIK>-1</BESOROLASISZAMLATSZIK> <!-- besorolási szám látszódjon hamis=0 igaz=-1 (kötelező) -->
<ALAIRASLATSZIK>-1</ALAIRASLATSZIK> <!-- aláírás látszódjon hamis=0 igaz=-1 (kötelező) -->
<ORSZAGLATSZIK>0</ORSZAGLATSZIK> <!-- ország látszódjon hamis=0 igaz=-1 (kötelező) -->
<SABLON>egyszeru_hu</SABLON> <!-- nyomtatási sablon értékei: [posta, egyszeru]_[hu, en, de] (kötelező) -->
<BIZONYLATTETEL> <!-- bizonylat tételei bármennyi lehet (kötelező) -->
<TERMEKID>3</TERMEKID> <!-- termék / szolgáltatás azonosító értéke: egész szám (kötelező) -->
<TERMEKNEV>Teszt termék</TERMEKNEV> <!-- termék / szolgáltatás neve (kötelező) -->
<TERMEKBESOROLASISZAMTIPUS>2</TERMEKBESOROLASISZAMTIPUS> <!-- besorolási szám típusa VTSZ=1 SZJ=2 (nem kötelező) -->
<TERMEKBESOROLASISZAM>SZJSZÁM</TERMEKBESOROLASISZAM> <!-- besorolási szám (nem kötelező) -->
<TERMEKCIKKSZAM></TERMEKCIKKSZAM> <!-- cikkszám (nem kötelező) -->
<TERMEKMEGJEGYZES></TERMEKMEGJEGYZES> <!-- megjegyzés (nem kötelező) -->
<KOZVSZOLGALTATAS>0</KOZVSZOLGALTATAS> <!-- közvetített szolgáltatás hamis=0 igaz=-1 alap értéke: hamis (kötelező) -->
<LISTAARNETTO>1000.00</LISTAARNETTO> <!-- nettó listaár (decimális, elválasztó: pont) (kötelező) -->
<EGYEDIARMOD>0</EGYEDIARMOD> <!-- egyedi árazás típus: 0: nincs kedvezmény 1: % a listaárból 2:egyedi ár (kötelező) -->
<EGYEDIARNETTO>0</EGYEDIARNETTO> <!-- nettó egyedi ár (kötelező, ha értéke 0 nincs figyelembe véve) -->
<EGYEDIARSZAZALEK>0</EGYEDIARSZAZALEK> <!-- százalék a listaár-ból (kötelező, ha értéke 0 nincs figyelembe véve) -->
<MEID>1</MEID> <!-- mennyiségi egység azon.: egész szám (kötelező) (Törzsadatok / Beállítások-Mennyiségi egységek) -->
<MENNYISEG>1</MENNYISEG> <!-- mennyiség értéke: egész szám (kötelező) -->
<AFAID>4</AFAID> <!-- ÁFA azonosító értéke: egész szám (kötelező) (Törzsadatok / Beállítások-ÁFA kulcsok) -->
</BIZONYLATTETEL>
</BIZONYLAT>
</BIZONYLATOK>
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
Az adatexport gomb egyszeri megnyomása után megjelenő ablakban az Ok gomb megnyomásával adatexport végezhető a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. mellékletében meghatározott adatszerkezetben, a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, vagy a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra (a funkció 2016. 01. 01. után kibocsátott számlákra érvényes). A wSoft Számlázó program a következő adatmezőket kezeli: szamlak: export_datuma, export_szla_db, kezdo_ido, zaro_ido, kezdo_szla_szam, zaro_szla_szam szamla->fejlec: szlasorszam, szlatipus, szladatum, teljdatum szamla->szamlakibocsato: adoszam, kozadoszam, kisadozo, nev, cim, iranyitoszam, telepules, kozterulet_neve, kozterulet_jellege, hazszam, epulet, lepcsohaz, szint, ajto, egyeni_vallalkozo, ev_nyilv_tart_szam, ev_neve szamla->vevo: adoszam, kozadoszam, nev, cim, iranyitoszam, telepules, kozterulet_neve, kozterulet_jellege, hazszam, epulet, lepcsohaz, szint, ajto szamla->termek_szolgaltatas_tetelek: termeknev, besorszam, menny, mertekegys, kozv_szolgaltatas, nettoar, nettoegysar, adokulcs, adoertek, bruttoar szamla->modosito_szla: eredeti_sorszam szamla->zaradekok: ford_ado, adoment_hiv szamla->nem_kotelezo: fiz_hatarido, fiz_mod, penznem, szla_forma, kibocsato_bankszla szamla->osszesites: afarovat, nettoar, adokulcs, adoertek, bruttoar, vegosszeg, nettoarossz, afaertekossz, bruttoarossz FIGYELEM! Az alábbi adatokat speciális jellegük miatt a wSoft Számlázó program nem kezeli, így a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet értelmében TILOS a számlán szerepeltetni!!! (pl.: megjegyzésként) (az adatmezők bővebb leírását a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete tartalmazza) szamla->termek_szolgaltatas_tetelek: gyujto_szla_csoport, eloleg, dohany_ar, szazalekertek, arengedm, vellenertek, vkozteher, vktg, vkistag, kozl_eszk_inf, foldikozl, hengerur, teljesitmeny, forgba_datum, futottkm, legikozl, felsztomeg, legiker, forgba_datum, repultora, vizikozl, hajo_hossz, vizitev, forgba_datum, hajozott_ora, asvanyolaj, homerseklet, tomeg, tomeg_mert, suruseg, suruseg_mert, terfogat, terfogat_mert, minoseg, tanusitas szamla->gyujto_szla: gyujtocsopo_ossz, gyujtocsopo_nossz, gyujtocsopo_bossz szamla->zaradekok: penzforgelsz, onszamla, kulonb_szer_szab, termekdij_szlas_atvallalas, termekdij_szerzes_atvallalas, bekezdes_pontja, bekezdes_alpontja, vissz_igeny, vissz_igenytetel, csk, kt, termdij_összeg, szla, szla_kelte, kotelezett_neve, kotelezett_cime, kotelezett_adószama, csomszer_forg_hoz, termek_dij, reszenkent_forg_hoz, vevo_nyilatkozat, vevo_nem_fizet, iktatott_idoszak, reklam_papir, energia_ado, neta, ahk, csomagk_jovedeki_ado, jovedeki_vamtarifa, eng_import_ado, gazolaj_beszerz, rendszam, km_ora_allas, jov_eng_ker, jov_eng_keresk_jov_ert, eng_szam, vevo_szam, jov_eng_keresk_szla, nem_jov_eng_keresk_szla, import_vamtarifa, betet_dij, rezsicsokkentes, beszallokartya, jaratszam, kedv_neve, uticel szamla->nem_kotelezo: befogado_bankszla
NAV adatszolgáltatás
A NAV adatszolgáltatás gomb csak akkor aktív, ha a nyomtatáskor az automatikus adatszolgáltatás valamilyen oknál fogva nem történt meg, vagy a bizonylat adatszolgáltatásra nem kötelezett. Például, a NAV szervere nem elérhető, nincs internetkapcsolat, stb...
A működési folyamat megegyezik az automatikus adatszolgáltatással. A NAV adatszolgáltatás gomb egyszeri megnyomásával elindul az adatok offline ellenőrzése. Ezután tájékoztatást kapunk az adatok helyességéről vagy esetleges hibákról. Ezt követően megjelenik a számla nyomtatási képe, és a nyomtatási kép ablak tetején található NAV adatszolgáltatás gombjának megnyomásával elindul az adatszolgáltatás folyamata.
A beküldött számlák feldolgozása a NAV szerverén aszinkron módon történik, ezért az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg a kliens az aszinkron feldolgozás sikerességéről meg nem győződött, és az adott számlához tartozó nyugtaüzenetet meg nem kapta. A nyugtaüzenetet lekérdezhetjük a következő módon: Menü: Bizonylatok->adatexport->NAV adatszolgáltatás státusz (Gyorsbillentyű: Shift+A).
Fontos tudni, hogy az aszinkron feldolgozás a NAV becslése szerint 30-50 másodpercig tarthat. Tehát az adatszolgáltatás beküldése után 30-50 másodperc elteltével érdemes ellenőrizni a státuszt. Ha hiba merül fel, akkor hibaüzenet jelenik meg. A hiba részletes elemzéséhez a teljes kommunikáció mentésre kerül, amit a Bizonylatok->adatexport->NAV adatszolgáltatás log menüpont alatt tekinthetünk meg.
Fontos megjegyezni, hogy hibásan beküldött vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén a NAV jogosult bírságot kiszabni. Az adatszolgáltatás a számla kiállítójának a kötelessége, és a fejlesztő semmilyen felelősséget nem vállal hibásan beküldött vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén.
NAV adatszolgáltatás státusz (gyorsbillentyű: Shift+A)
Automatikus vagy manuális adatszolgáltatás esetén a beküldött számlák feldolgozása a NAV szerverén aszinkron módon történik. Ez azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg Ön az aszinkron feldolgozás sikerességéről meg nem győződik, és az adott számlához tartozó nyugtaüzenetet meg nem kapja. Nyugtaüzenetet lekérdezhet a "NAV adatszolgáltatás státusz" menüpont alatt, amihez gyorsbillentyűként a Shift+A kombinációt használhatja. A nyugtaüzenetek különböző státuszokat mutathatnak:
RECEIVED: az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás befogadásra került
PROCESSING: az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás feldolgozása megkezdődött
SAVED: az adott indexen lévő számlaadat-szolgáltatás feldolgozásakor blokkoló hiba nem lépett fel, a számla mentésre került, de a feldolgozás még nem fejeződött be
DONE: az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött
ABORTED: az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt
Ha a feldolgozás sikertelen, akkor a számla kibocsátójának kötelessége a hibát kijavítani. Ezt a "Bizonylatok->adatexport->NAV tranzakcióazonosító frissítés" vagy a "Bizonylatok->adatexport->NAV adatszolgáltatás" és a "Bizonylatok->adatexport->NAV adatszolgáltatás státusz" menüpontok segítségével teheti meg. Amennyiben a javítás sem sikerül, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a wsoft.hu oldalon található elérhetőségeinken.
Fontos kiemelni, hogy hibásan beküldött vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén a NAV jogosult bírságot kiszabni. Az adatszolgáltatás a számla kiállítójának a kötelessége, és a fejlesztő semmilyen felelősséget nem vállal hibásan beküldött vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén.
NAV adatszolgáltatás log
A wSoft Számlázó program minden esetben rögzíti az adatszolgáltatás teljes kommunikációját. A kommunikáció mentését és megtekintését az "NAV adatszolgáltatás log" menüpont alatt érheti el. Az erre a menüpontra kattintva megjelenő ablakban több lehetőség is rendelkezésre áll:
Ablak tetején található "NAV kommunikáció" fül: Itt teljes mértékben megtekintheti az adatszolgáltatás során zajló kommunikációt. Ez tartalmazza az összes információt, amit a program a NAV szerverrel való kapcsolat során küld és fogad.
"Számla XML" fül: Ezen a fülön a visszakódolt adatszolgáltatási XML jelenik meg. Ez az XML fájl tartalmazza azokat az információkat, amelyeket a program az adatszolgáltatás során továbbít a NAV felé.
Továbbá, a jobb egérgomb megnyomásával megjelenő menü segítségével (NAV Log mentése) az ablak teljes tartalma felhasználói jóváhagyás után zip formátumban menthető. Ez hasznos lehet, ha később vissza szeretné nézni az adatszolgáltatás részleteit vagy ha a mentést dokumentációs célokra kívánja felhasználni.
NAV Tranzakció azonosító frissítés
Az "NAV Tranzakció azonosító frissítés" funkció arra szolgál, hogy helyreállítsa a sérült vagy elveszett "TransactionId"-t a NAV adatszolgáltatás során. A "TransactionId" egy egyedi azonosító, amelyet a program generál és használ az adatszolgáltatás közben a tranzakció nyomon követésére. Amennyiben valami oknál fogva a "TransactionId" megsérült vagy elveszett, a folyamat zavartalan lebonyolítása érdekében szükséges lehet a frissítése. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a program helyreállítsa vagy pótolja a hiányzó "TransactionId"-t, így biztosítva az adatszolgáltatás folyamatának zökkenőmentességét és helyes működését a NAV felé történő adatküldés során.
Bizonylat típusa szerinti szűrés (lista nézet)
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy könnyen szűrje és rendezze a különböző típusú bizonylatokat, így könnyedén navigálhat és kereshet a szükséges információk között. A lenyíló listában válassza ki a kívánt bizonylat típusát, amelyet szeretne látni a táblázatban. A lenyíló lista tartalmazza a rendelkezésre álló bizonylat típusokat, például Számlák, Árajánlatok, Díjbekérők, Szállítólevelek vagy Mind. Miután kiválasztotta a kívánt bizonylat típusát, a program automatikusan frissíti a táblázatot, hogy csak az adott típusú bizonylatokat jelenítse meg.
Termékek és Szolgáltatások kezelése a wSoft Számlázó programban
A "Termékek / Szolgáltatások" menüpont alatt lehetőségünk van a termékek és a szolgáltatások listájának áttekintésére és kezelésére. A bal felső sarokban található keresőmező segítségével könnyedén keresni tudunk az termékek és a szolgáltatások között (kereshetünk kód/vonalkód vagy név alapján). A táblázat tetején található oszlopfejlécekre kattintva rendezhetjük az adatokat. Az F5 billentyűvel a táblázatban lévő adatokat frissíthetjük, különösen hasznos hálózati adatbázis használata esetén. A kereső mező mellett lévő eszköztárban, illetve a táblázaton a jobb-egérgomb megnyomása után is megjelenő vezérlő gombok segítségével, tudunk új terméket vagy szolgáltatást felvenni, módosítani, törölni, exportálni, importálni. A termék vagy szolgáltatás részleteinek ablakában az Alapértelmezett ár oldalon adható meg a termék vagy szolgáltatás elsődleges ára, az Árak oldalon további árakat adhatunk meg amit a bizonylat készítésekor az Árválasztó lenyíló menüből választhatunk ki. A táblázaton való dupla kattintással az adott termék vagy szolgáltatás adatait szerkeszthetjük. Bejelentkezés használata esetén, a vezérlő gombok aktivitása függ a bejelentkezett felhasználó jogosultságaitól.
Új termék vagy szolgáltatás felvétele (gyorsbillentyű: U)
Az "Új termék" gombra kattintva vagy az [U] billentyű lenyomásával megjelenik egy ablak, ahol új termék vagy szolgáltatás felvételére van lehetőségünk. Az "Ok" gomb csak akkor aktív, ha minden kötelező adatot kitöltöttünk. Az "Ok" gomb megnyomásával az új termék vagy szolgáltatás adatai mentésre kerülnek, míg a "Mégse" gomb megnyomásával az ablak mentés nélkül záródik be.
Új termék vagy szolgáltatás felvétele másolással (gyorsbillentyű: M)
A táblázatban lévő tételek közül kiválaszthatjuk azt a terméket vagy szolgáltatást, amelynek adatait másolni szeretnénk. Ezután a "Másolás" gombra kattintva vagy az [M] billentyű lenyomásával megjelenik egy ablak, ahol az adott termék vagy szolgáltatás adataival egy új tételt hozhatunk létre. Az "Ok" gomb megnyomásával az új termék vagy szolgáltatás adatai mentésre kerülnek, míg a "Mégse" gomb megnyomásával az ablak mentés nélkül záródik be.
Termék vagy szolgáltatás adatainak szerkesztése (gyorsbillentyű: S)
A táblázatban kiválaszthatjuk azt a terméket vagy szolgáltatást, amelynek adatait szeretnénk módosítani. Ezután a "Szerkesztés" gombra kattintva vagy az [S] billentyű lenyomásával megjelenik egy ablak, ahol a kívánt adatokat módosíthatjuk. Az "Ok" gomb megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, míg a "Mégse" gomb megnyomásával az ablak mentés nélkül záródik be.
Termék vagy szolgáltatás törlése (gyorsbillentyű: Shift+T)
A táblázatban kiválaszthatjuk azt a terméket vagy szolgáltatást, amelyet törölni szeretnénk. Ezután a "Törlés" gombra kattintva vagy az [Shift+T] billentyű kombináció lenyomásával megerősíthetjük a termék vagy szolgáltatás törlését, ami végleges és nem visszavonható.
Minden termék vagy szolgáltatás törlése
A "Lista törlés" gomb egyszeri megnyomásával az összes terméket és szolgáltatást törölhetjük a táblázatból, amit szintén meg kell erősíteni és végleges, a törlés és nem visszavonható.
Termékek vagy szolgáltatások importálása (*.csv)
Az "Import" gombra kattintva lehetőségünk van termékek vagy szolgáltatások importálására CSV fájlból. Az importáláshoz kiválasztjuk a megfelelő fájlt, amelyet bármely táblázatkezelő programmal szerkeszthetünk. Az importált adatok megfelelő formátumának ellenőrzését és véglegesítését követően a költségek vagy alkatrészek bekerülnek a program adatbázisába.
Az import file felépítése: [tipp: felvenni egy új terméket / szolgáltatást, majd exportálni]
"kód";"név";"menny. id";"besorolási szám típus";"besorolási szám";"cikkszám";"gyáriszám";"megjegyzés";"közvetített szolgáltatás";"készlet";"pénznem id";"afa id";"beszerzésiár nettó";"listaár nettó";"egyediár mód";"egyediár nettó";"egyediár százalék";"aktív";
"term1";"Termék 1";"1";"0";"";"";"";"";"0";"0";"1";"1";"100";"1000";"0";"0";"0";"-1";
"term2";"Termék 2";"1";"1";"Vámtarifa szám";"";"";"";"0";"0";"1";"1";"100";"1000";"0";"0";"0";"-1";
"term3";"Termék 3";"1";"2";"Szolgáltatás jegyzék szám";"";"";"";"0";"0";"1";"1";"100";"1000";"0";"0";"0";"-1";
...
Termékek vagy szolgáltatások exportálása (*.csv)
Az "Export" gombra kattintva lehetőségünk van a termékek vagy szolgáltatások listáját exportálni CSV fájlba. A Beállítások->Program oldalon megadott szöveghatároló és mezőelválasztó paraméterek segítségével testre tudjuk szabni az exportálást. A CSV fájl könnyen szerkeszthető bármely táblázatkezelő programmal és alkalmas más rendszerekbe való adatátvitelre.
Ügyfélkezelés a wSoft Számlázó programban
Az "Ügyfelek" menüpont alatt lehetőségünk van az ügyfelek listájának áttekintésére és kezelésére. A bal felső sarokban található keresőmező segítségével könnyedén keresni tudunk az ügyfelek között (kereshetünk kód vagy név alapján). A táblázat tetején található oszlopfejlécekre kattintva rendezhetjük az adatokat. Az F5 billentyűvel a táblázatban lévő adatokat frissíthetjük, különösen hasznos hálózati adatbázis használata esetén. A kereső mező mellett lévő eszköztárban, illetve a táblázaton a jobb-egérgomb megnyomása után is megjelenő vezérlő gombok segítségével, tudunk új ügyfélt felvenni, módosítani, törölni, exportálni, importálni. A táblázaton való dupla kattintással az adott ügyfél adatait szerkeszthetjük. Bejelentkezés használata esetén, a vezérlő gombok aktivitása függ a bejelentkezett felhasználó jogosultságaitól.
Műveletek
Új ügyfél felvétele (gyorsbillentyű: U) Új ügyfél felvétele másolással (gyorsbillentyű: M) Ügyfél adatainak szerkesztése (gyorsbillentyű: S) Ügyfél törlése (gyorsbillentyű: Shift+T) Minden ügyfél törlése Ügyfelek importálása Ügyfelek exportálása
Új ügyfél felvétele (gyorsbillentyű: U)
Az "Új ügyfél" gombra kattintva vagy az [U] billentyű lenyomásával megjelenik egy ablak, ahol új ügyfelet vehetünk fel. Amíg minden kötelező adat nincs megadva, az "Ok" gomb nem aktív. Az "Ok" gomb megnyomásával az új ügyfél adatai mentésre kerülnek, míg a "Mégse" gomb megnyomásával az ablak mentés nélkül záródik be. FIGYELEM! A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerint a vevő cím adatait Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület jellege, Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó bontásban kell megadni! A CÍM ADATOK EGY MEZŐBEN TÖRTÉNŐ MEGADÁSA TILOS!!!
Új ügyfél felvétele másolással (gyorsbillentyű: M)
A táblázatban lévő ügyfelek közül kiválaszthatjuk azt az ügyfelet, amelynek adatait másolni szeretnénk. Ezután a "Másolás" gombra kattintva vagy az [M] billentyű lenyomásával megjelenik egy ablak, ahol az adott ügyfél adataival egy új ügyfelet hozhatunk létre. Az "Ok" gomb megnyomásával az új ügyfél adatai mentésre kerülnek, míg a "Mégse" gomb megnyomásával az ablak mentés nélkül záródik be.
Ügyfél adatainak szerkesztése (gyorsbillentyű: S)
A táblázatban kiválaszthatjuk azt az ügyfelet, akinek az adatait szeretnénk módosítani. Ezután a "Szerkesztés" gombra kattintva vagy az [S] billentyű lenyomásával megjelenik egy ablak, ahol a kívánt adatokat módosíthatjuk. Az "Ok" gomb megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, míg a "Mégse" gomb megnyomásával az ablak mentés nélkül záródik be.
Ügyfél törlése (gyorsbillentyű: Shift+T)
A táblázatban kiválaszthatjuk azt az ügyfelet, akinek az adatait szeretnénk törölni. Ezután a "Törlés" gombra kattintva vagy az [Shift+T] billentyűkombináció lenyomásával megerősíthetjük az ügyfél törlését, ami végleges és nem visszavonható.
Minden ügyfél törlése
A "Lista törlés" gomb egyszeri megnyomásával minden ügyfelet törölhetünk a táblázatból, amit szintén meg kell erősíteni és végleges, a törlés nem visszavonható.
Ügyfelek importálása (*.csv)
Az "Import" gombra kattintva lehetőségünk van ügyfél adatok importálására CSV fájlból. Az importáláshoz kiválasztjuk a megfelelő fájlt, amelyet bármely táblázatkezelő programmal szerkeszthetünk. Az importált adatok megfelelő formátumának ellenőrzését és véglegesítését követően az ügyfél adatok bekerülnek a program adatbázisába.
Az import file felépítése: [tipp: felvenni egy új ügyfelet, majd exportálni]
"kód";"számla név";"számla ország";"számla irsz";"számla település";"számla közterület";"számla közterület jellege";"számla házszám";"számla épület";"számla lépcsőház";"számla szint";"számla ajtó";"telefon";"fax";"e-mail";"kapcsolattartó";"megjegyzés";"posta név";"posta ország";"posta irsz";"posta település";"posta cím";"bank név";"bankszámlaszám";"SWIFT";"IBAN";"adószám";"közösségi adószám";"csoport adószám";"fizetési mód id";"aktív";
"csop1";"Ügyfél1";"Magyarország [HU]";"0000";"Település1";"Közter1";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"1";"-1";
"csop1";"Ügyfél2";"Magyarország [HU]";"0000";"Település2";"Közter2";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"1";"-1";
"csop1";"Ügyfél3";"Magyarország [HU]";"0000";"Település3";"Közter3";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"1";"-1";
...
Ügyfelek exportálása (*.csv)
Az "Export" gombra kattintva lehetőségünk van az ügyfelek listáját exportálni CSV fájlba. A Beállítások->Program oldalon megadott szöveghatároló és mezőelválasztó paraméterek segítségével testre tudjuk szabni az exportálást. A CSV fájl könnyen szerkeszthető bármely táblázatkezelő programmal és alkalmas más rendszerekbe való adatátvitelre.
Kimutatások kezelése a wSoft Számlázó programban
"Kimutatások" menüpont alatt egy táblázatban gyorsan és egyszerűen áttekinthetjük a kiállított és az előkészített számlákat, árajánlatokat, díjbekérőket, szállítóleveleket. A bizonylatok szűrését a lenyíló menüben választhatjuk ki, továbbá itt választhatjuk ki a valutanemet is. A táblázat tetején található "Részletek" gomb megnyomása után megjelennek a bővített szűrési lehetőségek. Az adatokat, termékenkénti, illetve az ügyfelenkénti eladásokat és szűrési eredményeket CSV formátumba exportálhatjuk. Az exportált adatokat könnyedén szerkeszthetjük bármely táblázatkezelő programban, mint például a MS Excel, OpenOffice vagy LibreOffice. A táblázatban lévő szűrési eredményeket táblázat tetején található oszlopfejlécekre kattintva rendezhetjük. Az ablak bal felső részén pedig láthatóak a táblázat összesített értékei (NETTÓ, ÁFA, BRUTTÓ).
Szűrési feltételek megadása (részletek)
A bal felső sarokban lévő beviteli mezőbe megadott termék, illetve ügyfél nevére szűrhetünk, terméknév szerinti szűrés eredményét összesíthetjük a szűrt termék vagy a bizonylat végösszege szerint, itt adhatjuk meg az időintervallumot is.
Kimutatások exportálása (export)
Az "Export" gomb megnyomása után a lenyíló menüből választhatjuk ki mely adatokra van szükségünk, termékenkénti eladások, ügyfelenkénti eladások, vagy exportálhatjuk a szűrési eredményeket is, az export fájl mentési helyének kiválasztása után. A program lehetővé teszi az adatok egyszerű szerkesztését CSV formátumban, és a Beállítások->Program oldalon megadott szöveghatároló és mezőelválasztó paraméterek segítségével testre szabhatjuk az exportálást.
Kimutatások exportálása (export pdf)
Az Export pdf gomb megnyomása után a szűrési feltételeknek megfelelő számlák listája menthető pdf formátumú file-ba.
Törzsadatok és beállítások a wSoft Számlázó programban
A "Törzsadatok / Beállítások" menüpont a wSoft Számlázó programban lehetőséget biztosít az alapvető beállítások és törzsadatok kezelésére. Minden oldalon a táblázatban található bejegyzéseket új sor hozzáadásával, szerkesztéssel vagy törléssel módosíthatja. Fontos tudni, hogy a használatban lévő törzsadatok törléséhez felhasználói megerősítés szükséges. Az oldal bal oldalán található vezérlő gombokkal könnyedén navigálhat az egyes törzsadatok között, és a táblázatok felett található eszköztár segítségével módosíthatja vagy törölheti azokat. Ezen beállítások és törzsadatok lehetővé teszik a program testreszabását és a vállalkozás szükségleteinek megfelelő konfigurációját.
ÁFA kulcsok
Az "ÁFA kulcsok" gomb megnyomásával a jobb oldali táblázatban kezelheti az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) kulcsokat. A táblázat felett elhelyezkedő eszköztár segítségével pedig új kulcsokat vehet fel, meglévőket szerkeszthet vagy törölhet.
Mennyiségi egységek
A "Mennyiségi egységek" gomb megnyomásával a jobb oldali táblázatban kezelheti a termékek vagy szolgáltatások mennyiségi egységeit. Új egységeket adhat hozzá, meglévőket módosíthat vagy törölhet.
Fizetési módok
A "Fizetési módok" gomb megnyomásával a jobb oldali táblázatban definiálhatja, hogy milyen módon lehet fizetni a bizonylatokon szereplő összegeket. Új fizetési módokat vehet fel, meglévőket módosíthat vagy törölhet.
Bankszámlaszámok
A "Bankszámlaszámok" gomb megnyomásával a jobb oldali táblázatban adhatja meg a vállalkozás bankszámlaszámait, amelyeket később hozzárendelhet a bizonylatokhoz. Új bankszámlaszámokat adhat hozzá, meglévőket módosíthat vagy törölhet.
Pénznemek
A "Pénznemek" gomb megnyomásával a jobb oldali táblázatban válassza ki a pénznemet a táblázatból, majd használja a "Szerkesztés" gombot. Ekkor megjelenik egy ablak, ahol szerkesztheti a kiválasztott pénznem értékét. Az MNB hivatalos adatbázisából is frissítheti a pénznemeket, ehhez kattintson a "Frissítés (MNB)" gombra, élő internetkapcsolat esetén a program letölti és frissíti a pénznemek aktuális értékeit.
Adattörlő kódok
Az "Adattörlő kódok" gombra kattintva a jobb oldalon megjelenő táblázatban kezelheti a kódokat. A táblázat felett található eszköztár segítségével importálhatja a kódokat egyoszlopos, UTF-8 kódolású CSV-fájlból. A törlés gombbal egyesével távolíthatja el a még nem használt kódokat, míg a lista törlés gombbal az összes ilyen kódot törölheti a rendszerből.
Felhasználók
A "Felhasználók" gomb megnyomásával a jobb oldali táblázatban megjelennek a program felhasználói. A táblázat felett található eszköztár segítségével lehetőségünk van új felhasználó létrehozására, már meglévő felhasználók szerkesztésére, valamint törlésére (fontos megjegyezni, hogy rendszergazdai jogú felhasználó nem törölhető). Az alapértelmezett telepítésnél már tartalmaz néhány előre definiált felhasználót, mint például admin, kiemelt, kezelő és olvasó nevű felhasználók. A program alapértelmezetten bejelentkezés nélküli üzemmódban települ. Azonban a Beállítások->Program oldalon a "Bejelentkezés használata" lehetőség kiválasztásával bekapcsolhatjuk a bejelentkezés funkciót. Amennyiben a bejelentkezés használata be van kapcsolva, a program indulása előtt bekéri a Felhasználói nevet és a hozzátartozó jelszót. Ha a megadott adatok helyesek, akkor a program engedélyezi a bejelentkezett felhasználó jogosultságainak megfelelő műveleteket. Ha a megadott adatok helytelenek vagy hiányosak, akkor a program bezáródik.
admin: Felhasználói név: admin Jelszó: admin (mindenhez van hozzáférése)
kiemelt: Felhasználói név: kiemelt Jelszó: kiemelt (mindenhez van hozzáférése, kivéve: lista törlés, import, export)
kezelő: Felhasználói név: kezelő Jelszó: kezelő (mindenhez van hozzáférése, kivéve: törlés, lista törlés, import, export, beállítások)
A beállítások vezérlő gomb megnyomása után megjelenő ablakban az alábbi beállításokat módosíthatjuk. Az ablak alján lévő Ok gomb megnyomásával lehetséges a megadott adatok mentése, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak.
Beállítások -> Kibocsátó
A "Beállítások" menüponton belül a "Kibocsátó" részben tudja megadni a bizonylatok kibocsátójára vonatkozó adatokat a wSoft Számlázó programban.
Név / E.V. név: Adja meg a kibocsátó megnevezését vagy egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nevét.
Telefonszám: Ha szükséges, adja meg a kibocsátó telefonszámát. Ez a mező kitöltése nem kötelező.
Ország: Az ország neve, amelyben a kibocsátó tevékenykedik. Alapértelmezetten Magyarország.
Irsz. Település: Adja meg a kibocsátó irányítószámát és települését.
Cím adatok: Fontos, hogy a cím adatokat a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet előírásai szerint adja meg. Az adatokat az alábbi bontásban kell megadni: Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület jellege, Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó.
Adószám: Itt jelenik meg az aktiválókulcs vásárlása során megadott adószám. Későbbi módosításhoz új Szoftver Aktiválókulcs vásárlása szükséges.
Közösségi adószám: Adja meg a kibocsátó közösségi adószámát. Ez a mező kitöltése nem kötelező.
Kisadózó jelölőnégyzet: Jelölje be ezt a négyzetet, ha a kibocsátó kisadózói státuszban van. Ebben az esetben a bizonylatokon automatikusan megjelenik a "kisadózó" felirat.
ÁFA alanyi mentes: Jelölje be ezt a négyzetet, ha a kibocsátó ÁFA alanyi mentes státuszban van.
Egyéni vállalkozó jelölőnégyzet: Ha egyéni vállalkozó a kibocsátó, jelölje be ezt a négyzetet, majd adja meg a nyilvántartási számot. A bizonylatokon automatikusan megjelenik a nyilvántartási szám mezőben megadott érték.
Nyilvántartási szám: Ha egyéni vállalkozó, adja meg a nyilvántartási számát.
Számlavezető bank: Adja meg a kibocsátó számlavezető bankjának nevét.
Bankszámlaszám: Adja meg a kibocsátó bankszámlaszámát.
SWIFT: Adja meg a kibocsátó bankjának SWIFT-kódját vagy BIC-kódját.
IBAN: Adja meg a kibocsátó bankszámlájának IBAN (International Bank Account Number) számát.
Az itt megadott adatok fontosak a bizonylatok helyes és jogszabályoknak megfelelő kiállításához. Ellenőrizze gondosan az adatokat, hogy a számlázó program helyesen és pontosan kezelhesse a kibocsátó adatait a dokumentumokon.
Beállítások -> NAV adatszolg.
A "Beállítások" menüpont alatt a "NAV adatszolg." részen keresztül tudja beállítani és konfigurálni a NAV adatszolgáltatással kapcsolatos beállításokat a wSoft Számlázó programban.
NAV Felhasználónév, NAV Jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs: Az OnlineSzámla rendszerben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének előfeltételeként a https://onlineszamla.nav.gov.hu oldalon történt regisztrációt követően kapott azonosítókat (Felhasználónév, Jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs) lehet itt beilleszteni, a "Teszt" gombra való kattintással pedig az adatok helyességét lehet ellenőrizni.
NAV szerver válaszidő: Másodpercben adja meg a NAV szerverének maximális válaszidejét. Ha a megadott értéken belül nem érkezik válasz a NAV felől, a kapcsolat megszakad.
Számlafeldolgozás automatikus lekérdezése: Jelölje be ezt a négyzetet, hogy a beküldés vagy nyomtatás után automatikusan elinduljon a számlafeldolgozás lekérdezése. A funkció sikeressége a NAV szerver terhelésétől függ.
Számlára vonatkozó egyéb adatok: Jelölje be ezt a négyzetet, hogy az adatszolgáltatás során elküldésre kerüljenek a számlán feltüntetett megjegyzések is. Ez nem kötelező, így a megjegyzések is megjelennek az adatszolgáltatásban.
ABORTED státuszok figyelmen kívül hagyása: Jelölje be ezt a négyzetet, hogy a program bezárásakor ne figyelmeztesse az ABORTED státuszú számlák elküldésére. Fontos megjegyezni, hogy hibásan beküldött vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén a NAV bírságot szabhat ki. Az adatszolgáltatás a számla kibocsátójának kötelessége, a fejlesztő semmilyen felelősséget nem vállal hibásan beküldött vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén.
Nem teljesített adatszolgáltatás küldése a háttérben: Ezen beállítás bekapcsolása esetén a program automatikusan megkísérli elküldeni a "küldési kísérlet" mezőben megadott periódusokban a valamilyen oknál fogva nem teljesített (Például, a NAV szervere nem elérhető, nincs internetkapcsolat, stb...) adatszolgáltatás kötelezettségének eleget nem tevő számlákat egy háttérben futó alkalmazással (sendnav.exe).
Beállítások -> Program
A "Beállítások -> Program" rész azokat a működési beállításokat tartalmazza, amelyekkel a program viselkedését és működését állíthatja be a wSoft Számlázó programban.
Program elindítása a Windows indulásakor: Jelölje be ezt a négyzetet, ha azt szeretné, hogy a program automatikusan elinduljon a Windows indulásakor.
Teljes képernyő használata: Jelölje be ezt a négyzetet, ha szeretné, hogy a program teljes képernyős módban induljon el.
Bejelentkezés használata: Ezen beállítás segítségével állíthatja be, hogy a program elindításakor kérjen-e bejelentkezést.
Frissítés ellenőrzése a program indulásakor: Jelölje be ezt a négyzetet, hogy a program indulásakor ellenőrizze, elérhető-e frissítés. Ehhez internetkapcsolat szükséges.
Program elindításakor a pontos dátum és idő ellenőrzése: Jelölje be ezt a négyzetet, ha azt szeretné, hogy a program indulásakor ellenőrizze a pontos dátumot és időt a hivatalos időszinkronizálási portál (ntp.org) segítségével. Ehhez internetkapcsolat szükséges.
Importálás / exportálás szöveghatároló karakter megadása: Itt adhatja meg, hogy az importálás vagy exportálás során milyen karakter legyen a szövegek határolására használva.
Importálás / exportálás mezőelválasztó karakter megadása: Ezen beállítással adhatja meg, hogy az importálás vagy exportálás során milyen karakter legyen a mezők elválasztására használva.
Adatbázis beállítás (helyi vagy hálózati): Válassza ki, hogy helyi vagy hálózati adatbázist kíván használni.
Adatbázis helye / Adatbázis helye a szerveren: Itt adja meg az adatbázis helyét, legyen az helyi vagy hálózati útvonal.
Adatbázis mentés helye / Adatbázis mentés a szerveren: Adja meg az adatbázis mentés helyét. Ha hálózati adatbázist használ, itt adja meg az adatbázis mentés helyét a szerveren.
Automata adatbázis mentés engedélyezése a program bezárásakor: Jelölje be ezt a négyzetet, ha azt szeretné, hogy a program bezárásakor automatikusan elvégezze az adatbázis mentést.
Zárolt rekord(ok) feloldása a program indulásakor: Jelölje be ezt a négyzetet, hogy a program indulásakor automatikusan feloldja a zárolt rekordokat.
Ezek a beállítások lehetővé teszik, hogy az ön igényei szerint testre szabja a wSoft Számlázó program működését és viselkedését.
Beállítások -> Nyomtatás / Kerekítés
A "Beállítások -> Nyomtatás / Kerekítés" rész azokat a beállításokat tartalmazza, amelyekkel a nyomtatási paramétereket és kerekítéseket állíthatja be a wSoft Számlázó programban.
Az alapértelmezett nyomtatási sablon: Válassza ki, hogy az alapértelmezett nyomtatási sablon melyik legyen.
A besorolási szám (vtsz/szj) megjelenítése / elrejtése: Jelölje be vagy távolítsa el a jelölést, hogy megjelenjen vagy elrejtődjön a besorolási szám a nyomtatott bizonylatokon.
Az aláírás megjelenítése / elrejtése: Jelölje be vagy távolítsa el a jelölést, hogy megjelenjen vagy elrejtődjön az aláírás a nyomtatott bizonylatokon.
Az Eredeti / Másolat felirat megjelenítése / elrejtése: Válassza ki, hogy megjelenjen vagy elrejtődjön az Eredeti / Másolat felirat a nyomtatott bizonylatokon. (2010. szeptember 27-től a számlán nem kell feltüntetni, hogy az eredeti vagy másolati példány.)
A példányszám megjelenítése / elrejtése: Válassza ki, hogy megjelenjen vagy elrejtődjön a példányszám a nyomtatott bizonylatokon. (2010. szeptember 27-től a számlán nem kell feltüntetni, hogy az eredeti vagy másolati példány.)
Az árak megjelenítése / elrejtése a szállító leveleken: Jelölje be vagy távolítsa el a jelölést, hogy megjelenjenek vagy elrejtődjenek az árak a nyomtatott szállítóleveleken.
Az ország megjelenítése / elrejtése a bizonylatokon: Válassza ki, hogy megjelenjen vagy elrejtődjön az ország a nyomtatott bizonylatokon.
Az alapértelmezett nyomtatási példányszám megadása: Adja meg az alapértelmezett nyomtatási példányszámot.
A bizonylaton lévő tétel egységárak hány tizedesre legyen kerekítve: Adja meg, hogy hány tizedesjegyre kerekítse a bizonylaton lévő tétel egységárakat.
A bizonylaton lévő tétel részösszegek hány tizedesre legyen kerekítve: Adja meg, hogy hány tizedesjegyre kerekítse a bizonylaton lévő tétel részösszegeket.
A bizonylat végösszege hány tizedesre legyen kerekítve: Adja meg, hogy hány tizedesjegyre kerekítse a bizonylat végösszegét.
A bizonylatokra opcionálisan logó is nyomtatható: Válassza ki, hogy a nyomtatott bizonylatokra szeretne-e logót helyezni. A logó típusa lehet png vagy jpg/jpeg formátumú. Javasolt 148x44 pixelű átlátszó vagy fehér hátterű png típusú kép használata, a kép fájl mérete legyen minél kisebb, nagyon nagy méretű fájl hálózati használat esetén lassíthatja az adatforgalmat.
A logót a "Logó törlése" jelölő négyzettel törölheti: Ha szeretné törölni a már beállított logót, pipálja ki ezt a négyzetet, majd kattintson az "Ok" gombra.
Az "Ok" gomb megnyomásával mentheti az új logót: Amikor kiválasztotta a logót, kattintson az "Ok" gombra a mentéshez.
Ezen beállítások segítségével testre szabhatja a nyomtatott bizonylatok megjelenését és kerekítését a wSoft Számlázó programban.
A "Beállítások -> Sorszámozás" rész lehetővé teszi a számlák, árajánlatok, díjbekérők és szállítólevelek sorszámának beállítását a wSoft Számlázó programban.
A sorszámozás fülek: Az oldalon négy különböző fül található: "Számlák", "Árajánlatok", "Díjbekérők" és "Szállítólevelek". Ezek a fülek az adott típusú bizonylatok sorszámának beállítását teszik lehetővé.
A sorszám előtagja: Itt állíthatja be a sorszámnak az előtagját, ami alapértelmezetten az aktuális évszám. Ha bekapcsolja az "A sorszám előtagja automatikusan az aktuális évszám legyen." opciót, akkor minden év január 1-jén az aktuális év lesz az előtag.
Első sorszám: Adja meg, hogy honnan induljon a sorszámozás.
Nullák száma: Adja meg, hogy hány nullával egészítse ki a sorszámot, érdemes minél nagyobb értéket megadni, a várható bizonylatok mennyiségéhez mérten.
Utótag: Itt adhat meg egy utótagot a sorszámhoz.
Előnézet: A beállított előtag, sorszám és utótag alapján itt láthatja az előnézetét a sorszámnak.
Sorszám ellenőrzése indításkor: Alapértelmezetten minden programinduláskor lefut a kinyomtatott bizonylatok sorszámok folyamatosságának ellenőrzése a dátumok figyelembevétele nélkül. Ezt csak rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználó tudja kikapcsolni (kikapcsolása nem javasolt).
FIGYELEM: A sorszámozás módosítása csak addig lehetséges, amíg az adott bizonylatot (számla, árajánlat, díjbekérő, szállítólevél) nem nyomtatták ki. A wSoft Számlázó program által kiállított bizonylatok szigorúan számsorban követik egymást. A sorszám nyilvántartása a felhasználó felelőssége (23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet). Ha bármilyen sérülést észlel a sorszám folyamatosságában, ne állítson ki újabb bizonylatot. A szabálytalan programleállás, áramszünet, nyomtató hibák vagy ismeretlen hibák miatt bekövetkező sérülések esetén mindenképpen forduljon a program támogatóihoz.
Ez az oldal lehetőséget nyújt arra, hogy precízen beállítsa a különböző típusú bizonylatok sorszámait, figyeljen a folyamatosságra, és ne hozzon létre újabb bizonylatokat sérülések esetén.
Adatbázis mentés
Itt lehetőségünk van helyi vagy hálózati adatbázis mentésére. Helyi adatbázis esetén meg kell adnunk a mentés helyét és fájlnevet (*.fbk), majd a mentés gomb megnyomásával elvégzésre kerül a mentés. Hálózati adatbázis esetén az adatbázis helyének beállítása szükséges (Beállítások->Program oldalon az "Adatbázis mentés a szerveren"), majd a mentés gomb megnyomásával program menti az adatbázist a megadott mappába.
Az alapértelmezett mentési könyvtárban található egy archivalas-es-torles.cmd nevű futtatható állomány, segítségével archiválhatóak a mentési fájlok (működésének feltétele a 7za.exe megléte). FIGYELEM! a sikeres archiválás érdekében, az archiválási folyamat végéig TILOS bezárni az ablakot!
FIGYELEM! AZ ADATBÁZIS MENTÉSÉT SOHA NE A WINDOWS RENDSZER MEGHAJTÓJÁRA KÉSZÍTSE! FIGYELEM! A MENTETT FÁJLOK VÉDELME, KIZÁRÓLAG A FELHASZNÁLÓ FELADATA!
Adatbázis visszaállítás
Vegyük figyelembe, hogy a visszaállítási folyamat során az aktuális adatbázis felülíródik a kiválasztott mentési fájl tartalmával, így mindig győződjünk meg a helyes mentés kiválasztásáról, és készítsünk szükség esetén biztonsági másolatot az adatbázisról a visszaállítás előtt.
Helyi adatbázis használat: Az adatbázis visszaállításához először kattintsunk az "Adatbázis visszaállítás" vezérlőgombra. Ezt követően egy ablak jelenik meg, ahol ki kell választanunk az adatbázis mentési fájlját (*.fbk). Miután kiválasztottuk a megfelelő fájlt, kattintsunk a "Megnyitás" gombra, hogy elinduljon a visszaállítási folyamat. A folyamat végén értesítést kapunk a visszaállítás sikerességéről vagy esetleges sikertelenségéről. Ezután a program bezáródik, és miután újra elindítjuk, már a visszaállított adatokkal fog működni a program.
Hálózati adatbázis használat: Mielőtt nekilátnánk az adatbázis visszaállításának, fontos, hogy minden felhasználó zárja be a programot, és ne férjen hozzá az adatbázishoz. Hálózati környezetben a szerveren található mentésekből válasszuk ki azt, amelyre vissza kívánjuk állítani az adatbázist. Ezt követően nevezzük át a mentést úgy, hogy megegyezzen a "Beállítások->Program->Adatbázis helye a szerveren" mezőben szereplő fájl nevével, de a kiterjesztése maradjon .fbk. Például, ha az "Adatbázis helye a szerveren" mezőben az elérési út: /var/database/szamlazo-adatok.fdb, akkor a kiválasztott mentés neve legyen /var/backup/szamlazo-adatok.fbk. Miután átneveztük a mentés fájl nevét, kattintsunk az "Adatbázis visszaállítás" gombra a visszaállítás elindításához. A folyamat végén értesítést kapunk a visszaállítás sikerességéről vagy esetleges sikertelenségéről. Ezután a program bezáródik, és miután újra elindítjuk, már a visszaállított adatokkal fog működni a program.
Program aktiválás
Az új szoftver aktiváló kulcs igénylését vagy meghosszabbítását a https://www.wsoft.hu/szoftver-aktivalokulcs.html oldalon lehet kezdeményezni. A legegyszerűbben a "Program aktiválás" gomb megnyomása után megjelenő ablak bal alsó sarkában található "Online megrendelő" gombra kattintva. A wSoft Számlázó program korlátlan számú adószám kezelésére alkalmas, több aktiváló kulcs beillesztése esetén a program indulása előtt megjelenő ablakban kiválasztható a megfelelő adószám. FONTOS: Ha az új szoftver aktiváló kulcsot beilleszti, a DEMO adatbázisba bevitt adatok elérhetetlenné válnak! Ha szükség van a DEMO adatbázisba bevitt adatokra, készítsen előtte adatbázis mentést, majd az wSoft Számlázó program élesítése után állítsa vissza az adatbázist.
Program élesítés új licenc esetén:
Illessze be az aktiváló kulcsot a szoftverbe.
Zárja be a wSoft Számlázó programot.
Indítsa el a számlázó programot az asztalon lévő parancsikon segítségével.
Amikor a számlázó program indul, megjelenik egy ablak "A fenti adatbázis nem létezik! Ok megnyomása után létrehozom" felirattal. Nyomja meg az "Ok" gombot, és az élesített program elindul. Ha mégsem kívánja élesíteni, akkor zárja be az ablakot, és nem történik semmi.
Program élesítés licenc megújítás esetén:
Illessze be az aktiváló kulcsot a szoftverbe.
Zárja be a wSoft számlázó programot.
Indítsa el a számlázó programot az asztalon lévő parancsikon segítségével.
wSoft Számlázó program - dokumentáció verzió: v1.22
A wSoft Számlázó program mikro-, kis- és közepes vállalkozások, egyéni vállalkozók, webáruház üzemeltetők számára készült, hálózati adatbázis kezelésére is alkalmas számlázó és készletkezelő szoftver. Ez a számlázó és készletkezelő szoftver egyszerűen használható és számos lehetőséget kínál. A wSoft Számlázó programmal rendkívül egyszerűen létrehozhat jogszabályoknak megfelelő, átlátható, többnyelvű (magyar, angol, német) számlákat, árajánlatokat, díjbekérőket és szállítóleveleket, még minimális számítástechnikai ismeretekkel is. A kiállított számlák, árajánlatok, díjbekérők és szállítólevelek később újra nyomtathatók, visszakereshetők vagy akár érvényteleníthetők. A program képes olyan adatbázisokkal is dolgozni, amelyekhez hozzáférhetünk az interneten keresztül, így szervertől függően akár felhő alapú hozzáférést is biztosít. Az adatbázis tartalmát, legyenek azok termékek, szolgáltatások vagy az ügyfelek listája, könnyedén importálhatja vagy exportálhatja bármelyik táblázatkezelővel (Pl.: Excel, OpenOffice, LibreOffice) szerkeszthető CSV formátumban. A program lehetőséget nyújt más rendszerekből (például webáruházakból) korlátlan számla, árajánlat, díjbekérő vagy szállítólevél importálására is. A könnyű használat miatt rengeteg időt és energiát spórolhat meg a wSoft Számlázó programmal. A szoftver DEMO verziója ingyenes és korlátlanul használható, de csak az aktiváló kulcs megadása után lehet érvényes bizonylatokat nyomtatni, ill. a NAV OnlineSzámla rendszerébe adatot szolgáltatni.
A wSoft Számlázó program "Bizonylatok" menüpontja lehetővé teszi a már felvitt vagy szerkesztés alatt lévő (még nem nyomtatott) számlák, árajánlatok, díjbekérők és szállítólevelek gyors áttekintését és kezelését. Az ablak bal felső sarkában található beviteli mezőbe kulcsszavakat írhatunk, amelyekkel könnyedén kereshetünk a táblázatban (sorszámra, ügyfél névre vagy a tárgyra). A táblázat fejlécére kattintva rendezhetjük az adatokat. Az adott bizonylat adatait a táblázaton dupla kattintással vagy a "szerkesztés" gomb megnyomásával szerkeszthetjük, ha már nyomtatva volt, a nyomtatási kép jelenik meg. Az adatok frissítésére az F5 billentyűt használhatjuk (különösen hasznos hálózati adatbázis használatakor). A kereső mező mellett található eszköztárban található vezérlő gombokkal és a táblázaton jobb-egérgomb megnyomása után megjelenő menü segítségével új bizonylatokat hozhatunk létre, nyomtathatunk, másolhatunk, szerkeszthetünk lezáratlan bizonylatokat, vagy lehetőségünk van a bizonylat érvénytelenítésre. A táblázatban a fizetési határidő oszlopban piros aláhúzás jelzi a lejárt fizetési határidővel rendelkező, még nem fizetett bizonylatokat. Amennyiben bejelentkezés használatát engedélyeztük, a vezérlő gombok aktivitása a bejelentkezett felhasználó jogosultságaitól függ. Például, ha egy számla még nem volt nyomtatva, de a bejelentkezett felhasználónak nincs törlési jogosultsága, a törlés gomb inaktív lesz. A "Bizonylatok" menüpont egyszerűen használható és áttekinthető, így segít a hatékony munkavégzésben.
Új bizonylat készítése
Új számla készítése
Új árajánlat készítése
Új díjbekérő készítése
Új szállítólevél készítése
Új számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél készítése másolással (gyorsbillentyű: M)
Számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél adatainak szerkesztése (gyorsbillentyű: S)
Még nem nyomtatott számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél törlése (gyorsbillentyű: Shift+T)
Nyomtatási kép megtekintése / bizonylat lezárása (gyorsbillentyű: Ctrl+P)
Számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél érvénytelenítése (gyorsbillentyű: Shift+E)
Számla fizetetté tétele (gyorsbillentyű: F)
Számlák | árajánlatok | díjbekérők | szállítólevelek importálása XML fájlból
Adatexport
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
NAV adatszolgáltatás
NAV adatszolgáltatás státusz (gyorsbillentyű: Shift+A)
NAV adatszolgáltatás log
NAV Tranzakció azonosító frissítés
Bizonylat típusa szerinti szűrés (lista nézet)
A "Termékek / Szolgáltatások" menüpont alatt lehetőségünk van a termékek és a szolgáltatások listájának áttekintésére és kezelésére. A bal felső sarokban található keresőmező segítségével könnyedén keresni tudunk az termékek és a szolgáltatások között (kereshetünk kód/vonalkód vagy név alapján). A táblázat tetején található oszlopfejlécekre kattintva rendezhetjük az adatokat. Az F5 billentyűvel a táblázatban lévő adatokat frissíthetjük, különösen hasznos hálózati adatbázis használata esetén. A kereső mező mellett lévő eszköztárban, illetve a táblázaton a jobb-egérgomb megnyomása után is megjelenő vezérlő gombok segítségével, tudunk új terméket vagy szolgáltatást felvenni, módosítani, törölni, exportálni, importálni. A termék vagy szolgáltatás részleteinek ablakában az Alapértelmezett ár oldalon adható meg a termék vagy szolgáltatás elsődleges ára, az Árak oldalon további árakat adhatunk meg amit a bizonylat készítésekor az Árválasztó lenyíló menüből választhatunk ki. A táblázaton való dupla kattintással az adott termék vagy szolgáltatás adatait szerkeszthetjük. Bejelentkezés használata esetén, a vezérlő gombok aktivitása függ a bejelentkezett felhasználó jogosultságaitól.
Minden termék / szolgáltatás törlése
Termékek / szolgáltatás importálása
Termékek / szolgáltatás exportálása
Az "Ügyfelek" menüpont alatt lehetőségünk van az ügyfelek listájának áttekintésére és kezelésére. A bal felső sarokban található keresőmező segítségével könnyedén keresni tudunk az ügyfelek között (kereshetünk kód vagy név alapján). A táblázat tetején található oszlopfejlécekre kattintva rendezhetjük az adatokat. Az F5 billentyűvel a táblázatban lévő adatokat frissíthetjük, különösen hasznos hálózati adatbázis használata esetén. A kereső mező mellett lévő eszköztárban, illetve a táblázaton a jobb-egérgomb megnyomása után is megjelenő vezérlő gombok segítségével, tudunk új ügyfélt felvenni, módosítani, törölni, exportálni, importálni. A táblázaton való dupla kattintással az adott ügyfél adatait szerkeszthetjük. Bejelentkezés használata esetén, a vezérlő gombok aktivitása függ a bejelentkezett felhasználó jogosultságaitól.
"Kimutatások" menüpont alatt egy táblázatban gyorsan és egyszerűen áttekinthetjük a kiállított és az előkészített számlákat, árajánlatokat, díjbekérőket, szállítóleveleket. A bizonylatok szűrését a lenyíló menüben választhatjuk ki, továbbá itt választhatjuk ki a valutanemet is. A táblázat tetején található "Részletek" gomb megnyomása után megjelennek a bővített szűrési lehetőségek. Az adatokat, termékenkénti, illetve az ügyfelenkénti eladásokat és szűrési eredményeket CSV formátumba exportálhatjuk. Az exportált adatokat könnyedén szerkeszthetjük bármely táblázatkezelő programban, mint például a MS Excel, OpenOffice vagy LibreOffice. A táblázatban lévő szűrési eredményeket táblázat tetején található oszlopfejlécekre kattintva rendezhetjük. Az ablak bal felső részén pedig láthatóak a táblázat összesített értékei (NETTÓ, ÁFA, BRUTTÓ).
Szűrési feltételek megadása (részletek)
Kimutatások exportálása (export)
Kimutatások exportálása (export pdf)
A "Törzsadatok / Beállítások" menüpont a wSoft Számlázó programban lehetőséget biztosít az alapvető beállítások és törzsadatok kezelésére. Minden oldalon a táblázatban található bejegyzéseket új sor hozzáadásával, szerkesztéssel vagy törléssel módosíthatja. Fontos tudni, hogy a használatban lévő törzsadatok törléséhez felhasználói megerősítés szükséges. Az oldal bal oldalán található vezérlő gombokkal könnyedén navigálhat az egyes törzsadatok között, és a táblázatok felett található eszköztár segítségével módosíthatja vagy törölheti azokat. Ezen beállítások és törzsadatok lehetővé teszik a program testreszabását és a vállalkozás szükségleteinek megfelelő konfigurációját.
ÁFA kulcsok
Mennyiségi egységek
Fizetési módok
Bankszámlaszámok
Pénznemek
Adattörlő kódok
Felhasználók
Beállítások
Beállítások -> Kibocsátó
Beállítások -> Program
Beállítások -> Sorszámozás (Számlák, Árajánlatok, Díjbekérők, Szállítólevelek)
Adatbázis mentés
Adatbázis visszaállítás
Program aktiválás